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BILAN SUD EXPERT CONSEIL 12 2017 Siren 450071634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36152	35927	225	
Fonds commercial	2138450		2138450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107371	98864	8506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245152	189024	56128	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46050		46050	
TOTAL (I)	2573181	323815	2249366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5520		5520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	485960		485960	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8413		8413	
Clients et comptes rattachés	267521	112151	155369	
Autres créances	98059		98059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299288		299288	
Charges constatées d’avance	72353		72353	
TOTAL (II)	1237114	112151	1124963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3810295	435967	3374329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	878690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152845			
Dettes fiscales et sociales	654264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29228			
Produits constatés d’avance (2)	501492			
TOTAL (IV)	1673260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3374329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4134909		4134909	
Chiffres d’affaires nets	4134909		4134909	
				
Production stockée			94	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44102	
Autres produits			1253	
Total des produits d’exploitation (I)			4197305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	
Autres achats et charges externes			973678	
Impôts, taxes et versements assimilés			87209	
Salaires et traitements			1791394	
Charges sociales			634380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20543	
Total des charges d’exploitation (II) 			3576293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811914			
BENEFICE OU PERTE	394354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	434			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2189834		
Total Immobilisations corporelles		354029		39130
Total Immobilisations financières		46057		
Total Général		2589920		39130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15232	2174602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40636	352523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46057
Total Général			55868	2573181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45894	5265	15232	35927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304241	24283	40636	287889
AMORTISSEMENTS Total Général	350135	29548	55868	323815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101022	35175	24045	112151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101022	35175	24045	112151
TOTAL GENERAL	101022	35175	24045	112151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35175	24045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46050	46050		
Clients douteux ou litigieux	135505	135505		
Autres créances clients	132016	132016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	449	449		
Impôts sur les bénéfices	68748	68748		
T. V. A.	17522	17522		
Autres impôts, taxes versements assimilés	264	264		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11076	11076		
Charges constatées d’avance	72353	72353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483982	483982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334447	195686	138761	
Emprunts et dettes financières divers	336	336		
Fournisseurs et comptes rattachés	152845	152845		
Personnel et comptes rattachés	303600	303600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226688	226688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89014	89014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34961	34961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648	648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29228	29228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	501492	501492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673595	1534834	138761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96201			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134980			
Location, charges locatives et de copropriété	429616			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	993688			
Taxe professionnelle	33347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87209			
Montant de la TVA. collectée	820862			
Total TVA. déductible sur biens et services	165983			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46