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BILAN SOVITRAT 03 2021 Siren 450040928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	510000		510000	510000
Autres titres immobilisés				
Prêts	41126		41126	41126
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	552201		552201	552126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23
Clients et comptes rattachés	35164	4317	30847	592773
Autres créances	848729	6723	842005	854895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9501		9501	7967
Charges constatées d’avance	106		106	494
TOTAL (II)	893501	11040	882461	1456155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445702	11040	1434662	2008281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359656		399777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45479		99879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515136		609656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125849		346587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306674		318110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315		5327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70886		72755	
Dettes fiscales et sociales	390565		596757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5233		19085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899525		1358624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434662		2008281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606731		1026647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2849		3587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	948132		948132	2341135
Chiffres d’affaires nets	948132		948132	2341135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53231	161811
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			1001375	2502967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173901	348327
Impôts, taxes et versements assimilés			31149	61883
Salaires et traitements			590107	1565538
Charges sociales			157227	407970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6723	6806
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			44	7323
Total des charges d’exploitation (II) 			959153	2437851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42222	65116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1366	1399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7140	7140
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8506	8539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1457	2164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1457	2164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7049	6375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49271	71491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14792		22090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14792		22090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2185		418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185		418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12606		21672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16398		-6715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024674		2533598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979194		2433719	
BENEFICE OU PERTE	45479		99879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26424		154634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		552126		75
Total Général		552126		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552201
Total Général				552201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4317			4317
Autres provisions pour dépréciation	6806	6723	6806	6723
Total Provisions pour dépréciation	11123	6723	6806	11040
TOTAL GENERAL	51123	6723	26806	31040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6723	26806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510000		510000	
Prêts	41126		41126	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	5180		5180	
Autres créances clients	29984	29984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7470	7470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8010	8010		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14776	14776		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4014	4014		
Divers	126894	126894		
Groupe et associés	687295	687295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269	269		
Charges constatées d’avance	106	106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435201	878820	556381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2849	2849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123000	123000		
Emprunts et dettes financières divers	306674	13880	178872	
Fournisseurs et comptes rattachés	70886	70886		
Personnel et comptes rattachés	240531	240531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117558	117558		
Impôts sur les bénéfices	16398	16398		
T.V.A.	13445	13445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5548	5548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899525	606731	178872	113922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel