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BILAN SOCIETE FINANCIERE GUIVARCH 2018 Siren 450069281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463	463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1466	795	671	176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576063		576063	576063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016		9016	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587008	1257	585750	576239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5187		5187	4935
Autres créances	46579		46579	63775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89888		89888	111753
Disponibilités	2524		2524	8287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	144179		144179	188749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731186	1257	729929	764988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3568		1596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182086			
Report à nouveau			164612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134347		39446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38900		29121	
TOTAL (I)	558902		434775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88809		117542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64738		166293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2590		2207	
Dettes fiscales et sociales	14890		43583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171027		330213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729929		764988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63300		241940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50190		50190	50190
Chiffres d’affaires nets	50190		50190	50190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			597	8
Total des produits d’exploitation (I)			50787	50198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6877	6880
Impôts, taxes et versements assimilés			822	556
Salaires et traitements			32510	33176
Charges sociales			17870	12379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			58413	53447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7626	-3249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150918	50625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3024	4256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	4256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147894	46369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140268	43121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9779		9779	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9779		9779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9779		-9779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3858		-6105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201705		100823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67358		61377	
BENEFICE OU PERTE	134347		39446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463		
Total Immobilisations corporelles		1548		828
Total Immobilisations financières		576063		9016
Total Général		578074		9844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			910	1466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585079
Total Général			910	587008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463			463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372	333	910	795
AMORTISSEMENTS Total Général	1835	333	910	1257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38900
Total Provisions réglementées	29121	9779		38900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29121	9779		38900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9779		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5187	5187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13327	13327		
T. V. A.	477	477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1449	1449		
Groupe et associés	31326	31326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51766	51766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88809	29524	59285	
Emprunts et dettes financières divers	48442		48442	
Fournisseurs et comptes rattachés	2590	2590		
Personnel et comptes rattachés	7506	7506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6104	6104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	983	983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16296	16296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171027	63300	107727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel