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BILAN SOC CIVILE FRANCOIS PERRINO HOLDING 2021 Siren 450020201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	1007	1293	2060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			9	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		9		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44144	28648	15496	21257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	100000		100000	100000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12490438	2329000	10161438	12490438
Créances rattachées à des participations	13094798		13094798	16240538
Autres titres immobilisés				
Prêts	2011397		2011397	1915373
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	27761077	2358655	25402422	30787665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363600		363600	159000
Autres créances	903939		903939	571368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412064		412064	330950
Charges constatées d’avance	250		250	
TOTAL (II)	1679853		1679853	1061318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29440930	2358655	27082275	31848983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17396110		17616820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2482320		309289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15045790		18058109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	450000		450000	
TOTAL (III)	450000		450000	
Emprunts obligataires convertibles			38167	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5002820		6989981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6242400		5782077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233960		288741	
Dettes fiscales et sociales	80417		214125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes	1889		2783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11586485		13340873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27082275		31848983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608000		608000	494400
Chiffres d’affaires nets	608000		608000	494400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105171	105651
Autres produits			500003	389
Total des produits d’exploitation (I)			1213174	600440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777152	785244
Impôts, taxes et versements assimilés			5050	5041
Salaires et traitements			180147	187593
Charges sociales			57507	42808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6528	6244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340006	1013
Total des charges d’exploitation (II) 			1366389	1027943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153215	-427503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1055363	1069631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			341516	394930
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1396879	1464561
Dotations financières sur amortissements et provisions			2329000	
Intérêts et charges assimilées			750293	638830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3079293	638830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1682415	825731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1835630	398228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			161000	
Total des produits exceptionnels (VII)			161000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646691		3800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646691		157200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			246139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610052		2226001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5092373		1916712	
BENEFICE OU PERTE	-2482320		309289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300		
Total Immobilisations corporelles		44144		
Total Immobilisations financières		12490438		
Total Général		12536881		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12490438
Total Général				12536881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240	767		1007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22887	5761		28648
AMORTISSEMENTS Total Général	23127	6528		29655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				450000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450000			450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2329000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2329000		2329000
TOTAL GENERAL	450000	2329000		2779000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2329000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13094798	13094798		
Prêts	2011397	2011397		
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363600	363600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175031	175031		
T. V. A.	45204	45204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683704	683704		
Charges constatées d’avance	250	250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16391984	16391984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2820	2820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1549896	303018	1246878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233960	233960		
Personnel et comptes rattachés	330	330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17919	17919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60600	60600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1567	1567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	6242400	6242400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889	1889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8136381	6889503	1246878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel