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BILAN SOC CIVILE FRANCOIS PERRINO HOLDING 2018 Siren 450020201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38144	11375	26769	32161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	590000		590000	355000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9480038		9480038	9185715
Créances rattachées à des participations	21758244		21758244	16245424
Autres titres immobilisés				
Prêts	1764000		1764000	1680000
Autres immobilisations financières	18000		18000	9675
TOTAL (I)	33648425	11375	33637050	27507975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77400		77400	
Autres créances	108720		108720	232897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222750		222750	901301
Charges constatées d’avance	56000		56000	
TOTAL (II)	464871		464871	1134198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	90485		90485	189531
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34203782	11375	34192407	28831704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14740064		12344730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3211088		2925334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18083152		15402064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1005000		638000	
TOTAL (III)	1005000		638000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9500000		9501798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4604679		3173766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132653		78894	
Dettes fiscales et sociales	34247		10356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25600	
Autres dettes	807675		1226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15104255		12791640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34192407		28831704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4604679			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471000		471000	114000
Chiffres d’affaires nets	471000		471000	114000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79127	34731
Autres produits			176	6
Total des produits d’exploitation (I)			550304	148737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760141	746516
Impôts, taxes et versements assimilés			31662	1237
Salaires et traitements			150266	75842
Charges sociales			53233	23037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104437	102359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1100750	948995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550446	-800258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4357711	4448778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			375626	216530
Autres intérêts et produits assimilés				80000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4733337	4745308
Dotations financières sur amortissements et provisions				37939
Intérêts et charges assimilées			601541	634818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601541	672757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4131795	4072551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3581349	3272293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18300		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18300		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21561		5200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367000		338000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388561		350761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370261		-347561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5301940		4897244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090853		1971911	
BENEFICE OU PERTE	3211088		2925334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11700		
Total Immobilisations corporelles		38144		
Total Immobilisations financières		9277715		225884
Total Général		9327559		225884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11700	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23561	9480038
Total Général			35261	9518181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11700		11700	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5983	5392		11375
AMORTISSEMENTS Total Général	17683	5392	11700	11375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1005000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	638000	367000		1005000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	638000	367000		1005000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21758244	21758244		
Prêts	1764000	1764000		
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77400	77400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10403	10403		
T. V. A.	70307	70307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28010	28010		
Charges constatées d’avance	56000	56000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23782364	23782364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9500000	9500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132653	132653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21347	21347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12900	12900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	4604679	4604679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807675	807675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15104255	15104255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3