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BILAN SOC CIVILE FRANCOIS PERRINO HOLDING 2016 Siren 450020201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11700	11700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25876	2669	23207	12809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45000		45000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9187965		9187965	7295615
Créances rattachées à des participations	15110630		15110630	9078870
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600000		1600000	1509012
Autres immobilisations financières	9675		9675	14275
TOTAL (I)	25990846	14369	25976477	17910581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	536606		536606	91092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1120178		1120178	159919
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1656784		1656784	251011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	288576		288576	
Primes de remboursement des obligations (IV)	37939		37939	106947
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27974144	14369	27959775	18268539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11228209		10143053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1646522		1615156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13006730		11890209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300000		300000	
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles	1855228		2438555	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9632563		8529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3093748		3259070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35656		65876	
Dettes fiscales et sociales	9786		281251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25050		25050	
Autres dettes	1015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14653045		6078330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27959775		18268539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343985	
Autres produits			209	16
Total des produits d’exploitation (I)			344194	16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635117	189375
Impôts, taxes et versements assimilés			2850	114
Salaires et traitements			75709	
Charges sociales			21846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11091	138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			746614	189627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402419	-189611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2405603	3156306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			181914	108030
Autres intérêts et produits assimilés			90988	71960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2678504	3336295
Dotations financières sur amortissements et provisions			69008	46130
Intérêts et charges assimilées			545127	684328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614135	730458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2064369	2605837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1661950	2416226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1533000		16464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21080		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1554080		40964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1533000		4639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35160		204853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568160		509492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14080		-468528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1348		332543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4576778		3377276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2930257		1762120	
BENEFICE OU PERTE	1646522		1615156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11700		
Total Immobilisations corporelles		12947		57929
Total Immobilisations financières		17897772		8050258
Total Général		17922419		8108186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39760	25908270
Total Général			39760	25990846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11700			11700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138	2531		2669
AMORTISSEMENTS Total Général	11838	2531		14369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				300000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000			300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15110630	15110630		
Prêts	1600000	1600000		
Autres immobilisations financières	9675	9675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336689			
T. V. A.	82112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117805			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17256911	17256911	9500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1855228	1855228		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12563	12563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9620000	120000	9500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35656	35656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9786	9786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25050	25050		
Groupe et associés	3093748	3093748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015	1015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14653045	5153045	9500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel