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BILAN SARL POLVE 2016 Siren 450048764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30500		30500	
Autres immobilisations incorporelles	5400	5400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150964	95514	55450	
Autres immobilisations corporelles	195901	170272	25629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14100		14100	
Autres immobilisations financières	12494		12494	
TOTAL (I)	409358	271186	138173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935305	69691	865614	
Autres créances	9488		9488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110138		110138	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1054931	69691	985240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464289	340876	1123413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45105			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437198			
Dettes fiscales et sociales	233831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869977		1869977	
Chiffres d’affaires nets	1869977		1869977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32663	
Autres produits			870	
Total des produits d’exploitation (I)			1903509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845241	
Impôts, taxes et versements assimilés			8750	
Salaires et traitements			358819	
Charges sociales			245068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5843	
Total des charges d’exploitation (II) 			1752729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791593			
BENEFICE OU PERTE	120056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79872			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74976			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35900		
Total Immobilisations corporelles		342980		5529
Total Immobilisations financières		12494		15000
Total Général		391373		20529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1644	346865
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	26594
Total Général			2544	409358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4915	485		5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242760	23025		265786
AMORTISSEMENTS Total Général	247675	23510		271186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59889	42465	32663	69691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59889	42465	32663	69691
TOTAL GENERAL	59889	42465	32663	69691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42465	32663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14100			
Autres immobilisations financières	12494			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2008			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2893			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3631			
Divers				
Groupe et associés	955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	971386	944792	26594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45105		45105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437198	437198		
Personnel et comptes rattachés	14917	14917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35010	35010		
Impôts sur les bénéfices	7892	7892		
T.V.A.	176013	176013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091	1091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717225	672120	45105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	51000			
Engagement de crédit-bail mobilier	120647			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294159			
Location, charges locatives et de copropriété	101778			
Personnel extérieur à l’entreprise	13180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	845241			
Taxe professionnelle	2723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8750			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12