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BILAN SARL DE FREITAS FRERES 2016 Siren 450007083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52143	49910	2233	
Autres immobilisations corporelles	108006	74701	33305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160198	124611	35587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2675		2675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	198327		198327	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78541		78541	
Autres créances	101259		101259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22844		22844	
Charges constatées d’avance	7823		7823	
TOTAL (II)	411468		411468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571666	124611	447055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303936			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47412			
Dettes fiscales et sociales	35566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486979		486979	
Chiffres d’affaires nets	486979		486979	
				
Production stockée			100351	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			589421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325	
Autres achats et charges externes			127131	
Impôts, taxes et versements assimilés			3011	
Salaires et traitements			175051	
Charges sociales			12214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			546675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557624			
BENEFICE OU PERTE	41761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146793		31520
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		146841		31520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18164	160149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			18164	160198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123087	9679	8155	124611
AMORTISSEMENTS Total Général	123087	9679	8155	124611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6841			
Charges constatées d’avance	7823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187622	187622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47412	47412		
Personnel et comptes rattachés	638	638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20979	20979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9823	9823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4126	4126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9581	9581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92558	92558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29397			
Location, charges locatives et de copropriété	36391			
Personnel extérieur à l’entreprise	441			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127131			
Taxe professionnelle	2046			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	965			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3011			
Montant de la TVA. collectée	63196			
Total TVA. déductible sur biens et services	57283			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4