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BILAN PROSPORT VIII 2019 Siren 450042767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541	151	389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	844851	22884	821966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462925	41834	421091	
Autres immobilisations corporelles	435215	42408	392806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41200		41200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
TOTAL (I)	1944733	107279	1837453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1616193		1616193	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220672	500	220172	
Autres créances	1937052		1937052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258219		258219	
Charges constatées d’avance	104584		104584	
TOTAL (II)	4136724	500	4136224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6081457	107779	5973677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259304			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1882190			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392498			
Dettes fiscales et sociales	309988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49111			
Autres dettes	1238091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4875131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5973677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3266924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7708893		7708893	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7708893		7708893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5328	
Autres produits			1573	
Total des produits d’exploitation (I)			7715795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5198302	
Variation de stock (marchandises)			-319981	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169399	
Impôts, taxes et versements assimilés			83220	
Salaires et traitements			781653	
Charges sociales			216151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343055	
Total des charges d’exploitation (II) 			7622109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7727622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7897180			
BENEFICE OU PERTE	-169557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9788		540
Total Immobilisations corporelles		1324492		1722964
Total Immobilisations financières		118267		160000
Total Général		1452548		1883504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9787	541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1304464	1742992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77067	201200
Total Général			1391319	1944733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9420	311	9579	151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019947	120451	1033270	107128
AMORTISSEMENTS Total Général	1029367	120762	1042849	107279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		500		500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
Clients douteux ou litigieux	600		600	
Autres créances clients	220072	220072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82753	82753		
T. V. A.	193476	193476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1660823	1660823		
Charges constatées d’avance	104584	104584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422310	2261710	160600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1732190	127234	1112692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392498	1392498		
Personnel et comptes rattachés	132559	132559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62483	62483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85016	85016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29928	29928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49111	49111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238091	1238091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4871880	3266924	1112692	492263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1792908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel