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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2017 Siren 450081856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536	536		
Fonds commercial	1533587		1533587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7224	6644	580	
Autres immobilisations corporelles	176573	154852	21720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4479		4479	
Prêts				
Autres immobilisations financières	885		885	
TOTAL (I)	1723286	162032	1561253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172074		172074	
Avances et acomptes versés sur commandes	2742		2742	
Clients et comptes rattachés	55277		55277	
Autres créances	58640		58640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54308		54308	
Charges constatées d’avance	9273		9273	
TOTAL (II)	352317		352317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075603	162032	1913570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	274400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918291			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164182			
Dettes fiscales et sociales	53991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1726315		1726315	
Production vendue biens				
Production vendue services	242075		242075	
Chiffres d’affaires nets	1968390		1968390	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21219	
Autres produits			51424	
Total des produits d’exploitation (I)			2041034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1282488	
Variation de stock (marchandises)			12908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143323	
Impôts, taxes et versements assimilés			8410	
Salaires et traitements			293825	
Charges sociales			61878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8316	
Total des charges d’exploitation (II) 			1816815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882627			
BENEFICE OU PERTE	158603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1534123		
Total Immobilisations corporelles		181385		6468
Total Immobilisations financières		4479		885
Total Général		1719988		7353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1534123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4056	183797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5364
Total Général			4056	1723286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536			536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159797	5755	4056	161496
AMORTISSEMENTS Total Général	160333	5755	4056	162032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33293			
T. V. A.	7739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17607			
Charges constatées d’avance	9273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124077	123192	885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269260	26363	108335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164182	164182		
Personnel et comptes rattachés	15009	15009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33869	33869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3082	3082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2030	2030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44759	44759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2641	2641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534836	291938	108335	134562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47106			
Location, charges locatives et de copropriété	22017			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143323			
Taxe professionnelle	4511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8410			
Montant de la TVA. collectée	103819			
Total TVA. déductible sur biens et services	89877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel