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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2015 Siren 450081856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536	342	193	
Fonds commercial	1533587		1533587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6902	5971	930	
Autres immobilisations corporelles	170018	148865	21152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4479		4479	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1715523	155179	1560344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162897		162897	
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	59795		59795	
Autres créances	21505		21505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148798		148798	
Charges constatées d’avance	2739		2739	
TOTAL (II)	395986		395986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111509	155179	1956330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	274400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210958			
Dettes fiscales et sociales	39014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1376197		1376197	
Production vendue biens				
Production vendue services	45941		45941	
Chiffres d’affaires nets	1422139		1422139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13157	
Autres produits			20255	
Total des produits d’exploitation (I)			1455552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			987235	
Variation de stock (marchandises)			-45758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117098	
Impôts, taxes et versements assimilés			3827	
Salaires et traitements			159666	
Charges sociales			39293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3377	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328774			
BENEFICE OU PERTE	126802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4094			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1534217		536
Total Immobilisations corporelles		160382		19599
Total Immobilisations financières		1108		4479
Total Général		1695709		24615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	1534123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3062	176920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1101	7	4479
Total Général		1101	3699	1715523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630	342	630	342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154672	3226	3062	154837
AMORTISSEMENTS Total Général	155302	3568	3692	155179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14466			
Charges constatées d’avance	2739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84040	84040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314204	24559	101611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210958	210958		
Personnel et comptes rattachés	9811	9811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24907	24907		
Impôts sur les bénéfices	3520	3520		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67605	67605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2123	2123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633907	344262	101611	188032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30524			
Location, charges locatives et de copropriété	13813			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117098			
Taxe professionnelle	1065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3827			
Montant de la TVA. collectée	71801			
Total TVA. déductible sur biens et services	83150			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4