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BILAN MONKEY PACK FILMS 2021 Siren 450010863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34727206	34727206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	895052		895052	3110532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1579	1129	450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382763		1382763	1382763
Créances rattachées à des participations	343472		343472	316000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	70782
TOTAL (I)	37351172	34728335	2622837	4880077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1455626	10967	1444659	821451
Autres créances	403301	210	403090	729457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2785704		2785704	2434388
Charges constatées d’avance	529		529	
TOTAL (II)	4645160	11177	4633983	3985296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41996332	34739513	7256819	8865373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248062		-413632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246345		165570	
Subventions d’investissement			216000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47783		17439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	650000		800000	
TOTAL (II)	650000		800000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2764869		2572197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934433		3207818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131120		870411	
Dettes fiscales et sociales	198116		1132021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145198		16613	
Produits constatés d’avance (2)	385300		248874	
TOTAL (IV)	6559036		8047934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7256819		8865373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6559036		8047934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2764869		2572197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762543	4890000	5652543	10823383
Chiffres d’affaires nets	762543	4890000	5652543	10823383
				
Production stockée				
Production immobilisée			2570021	2106133
Subventions d’exploitation			303045	392000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19352	4804876
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			8544976	18126399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523746	4876820
Impôts, taxes et versements assimilés			53102	199371
Salaires et traitements			586168	1229102
Charges sociales			285780	585980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4656973	11862234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977089	994631
Total des charges d’exploitation (II) 			8083068	19748138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461908	-1621739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43408	137272
Différences négatives de change				152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43408	137424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39900	-137424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422008	-1759163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51301		-1924733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8560624		18126399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8314279		17960829	
BENEFICE OU PERTE	246345		165570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33180949		2441309
Total Immobilisations corporelles		946		633
Total Immobilisations financières		1769545		74654
Total Général		34951440		2516596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35622258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116864	1727335
Total Général			116864	37351172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30070417	4656789		34727206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946	184		1129
AMORTISSEMENTS Total Général	30071363	4656973		34728335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10967			10967
Autres provisions pour dépréciation		210		210
Total Provisions pour dépréciation	10967	210		11177
TOTAL GENERAL	10967	210		11177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343472	343472		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	13117	13117		
Autres créances clients	1442509	1442509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27412	27412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282387	282387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27532	27532		
Groupe et associés	59800	59800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6037	6037		
Charges constatées d’avance	529	529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2204028	2204028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2764869	2764869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131120	1131120		
Personnel et comptes rattachés	31431	31431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52792	52792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92919	92919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20974	20974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934433	1934433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145198	145198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385300	385300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6559036	6559036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3