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BILAN MONKEY PACK FILMS 2020 Siren 450010863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30070417	30070417		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3110532		3110532	12866633
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	946	946		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382763		1382763	1382763
Créances rattachées à des participations	316000		316000	143765
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70782		70782	
TOTAL (I)	34951440	30071363	4880077	14393161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832418	10967	821451	1432541
Autres créances	729457		729457	2551705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2434388		2434388	1270055
Charges constatées d’avance				400000
TOTAL (II)	3996263	10967	3985296	5654302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38947703	30082330	8865373	20047462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-413632		-397726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165570		-15905	
Subventions d’investissement	216000		378000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17439		13868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	800000		1200000	
TOTAL (II)	800000		1200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2572197		12240759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3207818		1657276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870411		706974	
Dettes fiscales et sociales	1132021		486656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16613		288495	
Produits constatés d’avance (2)	248874		3453433	
TOTAL (IV)	8047934		18833594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8865373		20047462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8047934		18833594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2572197		12240759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10782499	40884	10823383	1801739
Chiffres d’affaires nets	10782499	40884	10823383	1801739
				
Production stockée				
Production immobilisée			2106133	8848359
Subventions d’exploitation			392000	150000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4804876	650503
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			18126399	11450608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4876820	5398731
Impôts, taxes et versements assimilés			199371	49947
Salaires et traitements			1229102	2667476
Charges sociales			585980	1180033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11862234	1963540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			994631	607369
Total des charges d’exploitation (II) 			19748138	11867097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1621739	-416489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137272	127556
Différences négatives de change			152	149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137424	127705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137424	-127674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1759163	-544163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1924733		-529558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18126399		11450639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17960829		11466545	
BENEFICE OU PERTE	165570		-15905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31074816		2106133
Total Immobilisations corporelles		946		
Total Immobilisations financières		1526528		243017
Total Général		32602289		2349150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33180949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1769545
Total Général				34951440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18208183	11862234		30070417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Général	18209129	11862234		30071363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10967			10967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10967			10967
TOTAL GENERAL	10967			10967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	316000	316000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	70782	70782		
Clients douteux ou litigieux	13117	13117		
Autres créances clients	819302	819302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109000	109000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49045	49045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268727	268727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288626	288626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14058	14058		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948657	1948657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2572197	2572197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870411	870411		
Personnel et comptes rattachés	51760	51760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612640	612640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215538	215538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252083	252083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3207818	3207818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16613	16613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248874	248874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8047934	8047934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6