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BILAN MONKEY PACK FILMS 2018 Siren 450010863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16244643	16244643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5981814		5981814	3038641
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	946	946		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35500		35500	
TOTAL (I)	22262902	16245588	6017314	3038641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267887	10967	256920	1665863
Autres créances	1239844		1239844	995879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272958		272958	193248
Charges constatées d’avance	300000		300000	846
TOTAL (II)	2080689	10967	2069722	2855836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24343591	16256555	8087036	5894477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288558		-114070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109168		-174488	
Subventions d’investissement	528000		474000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179774		234942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	900000			
TOTAL (II)	900000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2449165		197083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058341		632278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709590		4117611	
Dettes fiscales et sociales	322213		192162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593		709	
Produits constatés d’avance (2)	1467360		519692	
TOTAL (IV)	7007262		5659535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8087036		5894477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2449165		197083	
Dont emprunts participatifs	1058341			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936818	35000	971818	1358740
Chiffres d’affaires nets	936818	35000	971818	1358740
				
Production stockée				
Production immobilisée			3774924	2313018
Subventions d’exploitation			93750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205736	87401
Autres produits			136	10534
Total des produits d’exploitation (I)			5046364	3769692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52513	35328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2434519	2409380
Impôts, taxes et versements assimilés			14220	5109
Salaires et traitements			999180	866854
Charges sociales			370853	428260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588710	198492
Total des charges d’exploitation (II) 			5291745	3943424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245381	-173731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			194	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20820	757
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20832	757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20638	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266019	-174488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5046558		3769692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155727		3944180	
BENEFICE OU PERTE	-109168		-174488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18451532		3774924
Total Immobilisations corporelles		946		
Total Immobilisations financières				35500
Total Général		18452478		3810424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22226457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35500
Total Général				22262902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15412891	831751		16244643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Général	15413837	831751		16245588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10967			10967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10967			10967
TOTAL GENERAL	10967			10967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35500	35500		
Clients douteux ou litigieux	13117	13117		
Autres créances clients	254771	254771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740787	740787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1040	1040		
Groupe et associés	481635	481635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5082	5082		
Charges constatées d’avance	300000	300000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1843231	1843231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2449165	2449165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709590	1709590		
Personnel et comptes rattachés	21290	21290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28826	28826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270587	270587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1510	1510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058341	1058341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1467360	1467360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7007262	7007262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel