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BILAN MALAMBO 2021 Siren 450027859				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10393	10393		
Immobilisations corporelles	147460	137747	9713	
Immobilisations financières	8019		8019	
Total Actif Immobilisé	165872	148140	17733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	467		467	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	
Créances – Clients et comptes rattachés	11235		11235	
Créances – Autres	3072		3072	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50268		50268	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65124		65124	
Total général Actif	230996			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			49000	
Report à nouveau			-20357	
Résultat de l’exercice			2444	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41088	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1250	
Fournisseurs et comptes rattachés			10776	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		411		
Autres dettes			4740	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41769	
Total général Passif			82856	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22932	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27110			
Production stockée	-192			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25186			
Autres produits	1026			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53130			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-377			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31840			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1884			
Rémunérations du personnel 	7104			
Charges sociales	254			
Dotations aux amortissements	9929			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33			
Total des charges d’exploitation	50667			
Résultat d’exploitation	2463			
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels				
Charges financières	45			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2444			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6376			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164772	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6376	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel