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BILAN KZB FINANCES SAS 2021 Siren 450045802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82468	82468		1501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4385	1512	2872	3818
Autres immobilisations corporelles	57747	42134	15613	22656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256545	196545	60000	25000
Créances rattachées à des participations				40236
Autres titres immobilisés	5063		5063	5063
Prêts				
Autres immobilisations financières	9329		9329	9329
TOTAL (I)	415536	322659	92878	107603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171581	99372	72209	146768
Autres créances	115083		115083	28359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323404		323404	265742
Charges constatées d’avance	16975		16975	19168
TOTAL (II)	627042	99372	527670	460038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042578	422030	620548	567640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122168		368365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67226		-246196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233395		166168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200056		216142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75436		64485	
Dettes fiscales et sociales	111661		120796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387153		401472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620548		567640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215958		201472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576590		576590	689724
Chiffres d’affaires nets	576590		576590	689724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10235	8014
Autres produits			293	18
Total des produits d’exploitation (I)			587118	697756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76831	200978
Impôts, taxes et versements assimilés			9656	6455
Salaires et traitements			291737	329157
Charges sociales			130744	146442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11248	22285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			520234	705325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66884	-7569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			1844	3119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	7119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1608	-6876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65276	-14445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1958	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101999	
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		103957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			142385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050		193324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050		335709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1950		-231752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591354		801955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524128		1048152	
BENEFICE OU PERTE	67226		-246196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82468		
Total Immobilisations corporelles		71798		3309
Total Immobilisations financières		276173		60000
Total Général		430438		63309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12975	62132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65236	270937
Total Général			78211	415536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80967	1501		82468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45323	9748	11425	43646
AMORTISSEMENTS Total Général	126291	11248	11425	126114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				196545
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99372			99372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295916			295916
TOTAL GENERAL	295916			295916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9329		9329	
Clients douteux ou litigieux	119246	119246		
Autres créances clients	52335	52335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3288	3288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12451	12451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99344	99344		
Charges constatées d’avance	16975	16975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312967	303638	9329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	28804	171196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75436	75436		
Personnel et comptes rattachés	29614	29614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35665	35665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43432	43432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2950	2950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387153	215958	171196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31143		117088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10000		10208	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35688		73683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76831		200978	
Taxe professionnelle	5346		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4310		4896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9656		6455	
Montant de la TVA. collectée	115284		138337	
Total TVA. déductible sur biens et services	23335		42889	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel