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BILAN KZB FINANCES SAS 2020 Siren 450045802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82468	80967	1501	3344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4385	567	3818	
Autres immobilisations corporelles	67413	44757	22656	32666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221545	196545	25000	221000
Créances rattachées à des participations	40236		40236	
Autres titres immobilisés	5063		5063	5063
Prêts				
Autres immobilisations financières	9329		9329	9196
TOTAL (I)	430438	322835	107603	271269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	246140	99372	146768	85612
Autres créances	28359		28359	67299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265742		265742	171385
Charges constatées d’avance	19168		19168	2047
TOTAL (II)	559409	99372	460038	327643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989847	422207	567640	598912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368365		570202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246196		-201837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166168		412365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216142		50519	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64485		21201	
Dettes fiscales et sociales	120796		114827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401472		186547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567640		598912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201472		186547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689724		689724	848519
Chiffres d’affaires nets	689724		689724	848519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8014	16231
Autres produits			18	284
Total des produits d’exploitation (I)			697756	866035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200978	282640
Impôts, taxes et versements assimilés			6455	6986
Salaires et traitements			329157	401693
Charges sociales			146442	191574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22285	24648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	171
Total des charges d’exploitation (II) 			705325	907711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7569	-41676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	74
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			3119	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7119	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6876	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14445	-42046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1958		84573	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101999			
Total des produits exceptionnels (VII)	103957		84573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142385		75450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193324		69543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335709		244365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231752		-159791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801955		950682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048152		1152519	
BENEFICE OU PERTE	-246196		-201837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8014		16231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82468		
Total Immobilisations corporelles		59741		15574
Total Immobilisations financières		529803		40369
Total Général		672011		55943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3517	71798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293999	276173
Total Général			297516	430438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79124	1843		80967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27075	20442	2193	45323
AMORTISSEMENTS Total Général	106199	22285	2193	126291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				196545
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101999		101999	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99372			99372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	393916	4000	101999	295916
TOTAL GENERAL	393916	4000	101999	295916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles			101999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40236	40236		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9329		9329	
Clients douteux ou litigieux	119246	119246		
Autres créances clients	126894	126894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2232	2232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14833	14833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11294	11294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19168	19168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343232	333903	9329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216062	216062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64485	64485		
Personnel et comptes rattachés	29966	29966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45578	45578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41023	41023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401472	401472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel