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BILAN KZB FINANCES SAS 2019 Siren 450045802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82468	79124	3344	5187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59741	27075	32666	62602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413545	192545	221000	221000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5063		5063	5063
Prêts	101999	101999		
Autres immobilisations financières	9196		9196	22622
TOTAL (I)	672011	400743	271269	316474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	184984	99372	85612	250542
Autres créances	67299		67299	55962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171385		171385	189319
Charges constatées d’avance	2047		2047	43141
TOTAL (II)	427015	99372	327643	538963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099026	500114	598912	855437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570202		669555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201837		-99353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412365		614202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50519		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21201		67252	
Dettes fiscales et sociales	114827		173418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186547		241235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598912		855437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186547		241235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76		173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848519		848519	1355580
Chiffres d’affaires nets	848519		848519	1355580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16231	56562
Autres produits			284	14
Total des produits d’exploitation (I)			866035	1414156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282640	339498
Impôts, taxes et versements assimilés			6986	13828
Salaires et traitements			401693	548933
Charges sociales			191574	279251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24648	12226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	177
Total des charges d’exploitation (II) 			907711	1193913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41676	220243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1478
Autres intérêts et produits assimilés			74	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	3444
Dotations financières sur amortissements et provisions				192545
Intérêts et charges assimilées			444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	192545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370	-189101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42046	31142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84573		58333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84573		58333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75450		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69543		44748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99372		101999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244365		147827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159791		-89494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950682		1475934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152519		1575286	
BENEFICE OU PERTE	-201837		-99353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16231		56562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155		155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82468		
Total Immobilisations corporelles		94794		62412
Total Immobilisations financières		543229		
Total Général		720491		62412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97465	59741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13426	529803
Total Général			110891	672011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77281	1843		79124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32192	22804	27922	27075
AMORTISSEMENTS Total Général	109473	24648	27922	106199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				192545
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101999			101999
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		99372		99372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294544	99372		393916
TOTAL GENERAL	294544	99372		393916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99372		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101999	101999		
Autres immobilisations financières	9196		9196	
Clients douteux ou litigieux	119246	119246		
Autres créances clients	65738	65738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2848	2848		
Impôts sur les bénéfices	41004	41004		
T. V. A.	19344	19344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4103	4103		
Charges constatées d’avance	2047	2047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365525	356329	9196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50444	50444		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21201	21201		
Personnel et comptes rattachés	34115	34115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45491	45491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31328	31328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3893	3893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186547	186547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		8