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BILAN KZB FINANCES SAS 2018 Siren 450045802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82468	77281	5187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94794	32192	62602	29048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413545	192545	221000	413545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5063		5063	4370
Prêts	101999	101999		100522
Autres immobilisations financières	22622		22622	22156
TOTAL (I)	720491	404017	316474	569640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250542		250542	64199
Autres créances	55962		55962	20732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189319		189319	359297
Charges constatées d’avance	43141		43141	45798
TOTAL (II)	538963		538963	490026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259454	404017	855437	1059666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669555		493341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99353		176213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614202		713555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173		263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67252		72794	
Dettes fiscales et sociales	173418		272560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392		494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241235		346111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855437		1059666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241235		346111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355580		1355580	1489227
Chiffres d’affaires nets	1355580		1355580	1489227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56562	87374
Autres produits			14	185
Total des produits d’exploitation (I)			1414156	1576786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339498	353146
Impôts, taxes et versements assimilés			13828	18294
Salaires et traitements			548933	650441
Charges sociales			279251	324268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12226	8922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1193913	1355124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220243	221661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1894	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1478	522
Autres intérêts et produits assimilés			73	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3444	600
Dotations financières sur amortissements et provisions			192545	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189101	600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31142	222261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58333		39607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58333		39607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44748		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147827		1339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89494		38268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41001		84316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475934		1616992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575286		1440779	
BENEFICE OU PERTE	-99353		176213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56562		87374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77160		5530
Total Immobilisations corporelles		57764		90185
Total Immobilisations financières		540592		2636
Total Général		675516		98351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			223	82468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53154	94794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				543229
Total Général			53377	720491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77160	343	223	77281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28716	11883	8406	32192
AMORTISSEMENTS Total Général	105876	12226	8629	109473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				192545
sur immobilisations –autres immobilisations financières		101999		101999
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		294544		294544
TOTAL GENERAL		294544		294544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		192545		
                                            - Exceptionnelles		101999		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101999		101999	
Autres immobilisations financières	22622		22622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250542	250542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3240	3240		
Impôts sur les bénéfices	36965	36965		
T. V. A.	15357	15357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400	400		
Charges constatées d’avance	43141	43141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474266	349645	124621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67252	67252		
Personnel et comptes rattachés	33154	33154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77790	77790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61411	61411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392	392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241235	241235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel