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BILAN KZB FINANCES SAS 2016 Siren 450045802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77833	77833		2626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57437	24429	33008	30900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231645		231645	231645
Créances rattachées à des participations				22727
Autres titres immobilisés	4370		4370	4370
Prêts				
Autres immobilisations financières	25916		25916	25788
TOTAL (I)	397200	102262	294938	318056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110000		110000	
Clients et comptes rattachés	102684		102684	68233
Autres créances	25890		25890	29547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297527		297527	236208
Charges constatées d’avance	50780		50780	41819
TOTAL (II)	586881		586881	375808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984081	102262	881819	693864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305482		404648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187859		-99166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537341		349482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74973		62372	
Dettes fiscales et sociales	266782		251285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2460			
Autres dettes			517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344478		344381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881819		693864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344478		344381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263		206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420686		1420686	1531481
Chiffres d’affaires nets	1420686		1420686	1531481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365370	24444
Autres produits			16	16
Total des produits d’exploitation (I)			1786072	1555940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371876	347564
Impôts, taxes et versements assimilés			15209	19901
Salaires et traitements			638646	636111
Charges sociales			333115	336926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10501	28229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251216	7157
Total des charges d’exploitation (II) 			1620564	1375887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165508	180054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9402	29477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	2627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9490	32104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9490	32092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174998	212145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104833		19501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			169752	
Total des produits exceptionnels (VII)	104833		189253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31135		84402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17858		104195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48993		500564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55841		-311311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900395		1777297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712536		1876463	
BENEFICE OU PERTE	187859		-99166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			28980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53403		24444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81138		
Total Immobilisations corporelles		171761		27840
Total Immobilisations financières		284530		128
Total Général		537429		27968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3306	77833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142165	57437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22727	261931
Total Général			168197	397200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78512	2626	3306	77833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140861	7875	124307	24429
AMORTISSEMENTS Total Général	219373	10501	127613	102262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281567		281567	
Autres provisions pour dépréciation	30400		30400	
Total Provisions pour dépréciation	311967		311967	
TOTAL GENERAL	311967		311967	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			311967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1744			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4935			
Charges constatées d’avance	50780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205270	179354	25916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74973	74973		
Personnel et comptes rattachés	48369	48369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157234	157234		
Impôts sur les bénéfices	37903	37903		
T.V.A.	22208	22208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2460	2460		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344478	344478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel