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BILAN KOESIO NORD OUEST 2019 Siren 450041074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115442	114373	1068	216
Fonds commercial	1564428		1564428	1564428
Autres immobilisations incorporelles	1703897		1703897	1703897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13167	2932	10235	11186
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72937	46798	26139	34738
Autres immobilisations corporelles	232417	165748	66669	73127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45014		45014	53939
TOTAL (I)	3747300	329851	3417449	3441530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	404428		404428	411196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225061	115367	109694	120395
Avances et acomptes versés sur commandes	7800		7800	
Clients et comptes rattachés	2118574		2118574	2384011
Autres créances	915418	84927	830490	150879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1513604		1513604	1511894
Charges constatées d’avance	75909		75909	89534
TOTAL (II)	5260793	200294	5060499	4667909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9008094	530146	8477948	8109439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628647		1628647	
Report à nouveau	1740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2034074		1841740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3719461		3525387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1622		31336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2133353		2037442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108253			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784946		797241	
Dettes fiscales et sociales	1312939		1326579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49175		44622	
Produits constatés d’avance (2)	368199		346832	
TOTAL (IV)	4758487		4584052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8477948		8109439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4750053		4584052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4759111	4789627
Production vendue biens			5974092	6148786
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10733203	10938413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514169	329635
Autres produits			316925	322411
Total des produits d’exploitation (I)			11564296	11591658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3477130	3620570
Variation de stock (marchandises)			39165	26365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17139	-7182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8544	-32860
Autres achats et charges externes			1630815	1716177
Impôts, taxes et versements assimilés			146635	172910
Salaires et traitements			2255340	2144778
Charges sociales			883172	876030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38584	63498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138481	225596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43492	13475
Total des charges d’exploitation (II) 			8644218	8819357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2920078	2772301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50225	51034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50225	51034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19811	129177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19811	129177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30414	-78143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2950491	2694158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527		12128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59792		11383	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3483	
Total des produits exceptionnels (VII)	60318		26995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46458		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16893		11184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63350		12367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3032		14627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	913385		867045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11674839		11669686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640765		9827946	
BENEFICE OU PERTE	2034074		1841740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3382805		1300
Total Immobilisations corporelles		366573		39021
Total Immobilisations financières		53939		15000
Total Général		3803318		55321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			339	3383766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87073	318521
Prêts et immobilisations financières			23925	
Total Immobilisations financières			23925	45014
Total Général			111338	3747300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114264	448	339	114373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247523	38136	70181	215478
AMORTISSEMENTS Total Général	361787	38584	70520	329851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45014		45014	
Clients douteux ou litigieux	101913		101913	
Autres créances clients	2821008	2821008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1359	1359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6134	6134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42551	42551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68828	68828		
Charges constatées d’avance	75909	75909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3162715	3015788	146926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1622	1622		
Emprunts et dettes financières divers	8404		8404	
Fournisseurs et comptes rattachés	784946	784946		
Personnel et comptes rattachés	564347	564347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288585	288585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415696	415696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44311	44311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2124949	2124949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157428	157428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368199	368199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4758487	4750083	8404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel