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BILAN KOESIO NORD OUEST 2018 Siren 450041074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114481	114264	216	6154
Fonds commercial	1564428		1564428	1264001
Autres immobilisations incorporelles	1703897		1703897	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13167	1981	11186	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77344	42606	34738	20864
Autres immobilisations corporelles	276062	202935	73127	54689
Immobilisations en cours				11056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				3291800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53939		53939	29983
TOTAL (I)	3803318	361787	3441530	4678547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412972	1775	411196	238777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264226	143831	120395	190050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2493852	109840	2384011	1824717
Autres créances	150879		150879	258810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1511894		1511894	1096995
Charges constatées d’avance	89534		89534	45549
TOTAL (II)	4923356	255447	4667909	3654898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8726674	617234	8109439	8333445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628647		1628647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1841740		1690341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3483	
TOTAL (I)	3525387		3377471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31336		1174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2037442		2862639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797241		576704	
Dettes fiscales et sociales	1326579		1099914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44622		97125	
Produits constatés d’avance (2)	346832		318419	
TOTAL (IV)	4584052		4955974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8109439		8333445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4584052		4948570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4789627	3280777
Production vendue biens			6148786	4740111
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10938413	8020888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1198	1933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329635	342500
Autres produits			322411	222268
Total des produits d’exploitation (I)			11591658	8587589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3620570	2721644
Variation de stock (marchandises)			26365	-108904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7182	-17174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32860	-2886
Autres achats et charges externes			1716177	1130072
Impôts, taxes et versements assimilés			172910	81698
Salaires et traitements			2144778	1574261
Charges sociales			876030	612922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63498	68021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225596	60253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13475	14816
Total des charges d’exploitation (II) 			8819357	6134722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2772301	2452868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51034	54213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51034	54213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129177	12764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129177	12764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78143	41450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2698158	2494317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12128		3421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11383		44783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3483			
Total des produits exceptionnels (VII)	26995		48205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1183		4883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11184		9471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12367		17838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14627		30367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	867045		834343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11669686		8690007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9827946		6999666	
BENEFICE OU PERTE	1841740		1690341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1369471		2014309
Total Immobilisations corporelles		314780		176662
Total Immobilisations financières		3321783		23956
Total Général		5006034		2214928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			975	3382805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11056	113814	366573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3291800	53939
Total Général		11056	3406588	3803318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99316	15923	975	114264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228171	121981	102630	247522
AMORTISSEMENTS Total Général	327487	137904	103605	361787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70865	145607	70865	145607
Sur comptes clients	42917	79990	13067	109840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113782	225597	83932	255447
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53939		53939	
Clients douteux ou litigieux	131809		131809	
Autres créances clients	2362043	2362043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559	1559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39140	39140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58869	58869		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51312	51312		
Charges constatées d’avance	89534	89534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2788203	2602456	185748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31336	31336		
Emprunts et dettes financières divers	10404	10404		
Fournisseurs et comptes rattachés	797241	797241		
Personnel et comptes rattachés	491239	491239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301913	301913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	428692	428692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104735	104735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2027039	2027039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44622	44622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346832	346832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4584052	4584052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		34