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BILAN KOESIO NORD OUEST 2016 Siren 450041074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102062	102000	61	7023
Fonds commercial	1264001		1264001	1264001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65773	43839	21934	42468
Autres immobilisations corporelles	372300	272665	99635	163812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29983		29983	28583
TOTAL (I)	1834118	418505	1415614	1508388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250661	13846	236815	251550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116331	58677	57654	89983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1878628	36637	1841992	1993895
Autres créances	184102		184102	1838681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1441881		1441881	1447207
Charges constatées d’avance	37357		37357	46903
TOTAL (II)	3908960	109159	3799801	5668219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5743078	527664	5215415	7176607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628647		1628647	
Report à nouveau			1572956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594541		1502403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3278188		4759006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045		16777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5404		5404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364733		175891	
Dettes fiscales et sociales	1145482		1840202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107601		80106	
Produits constatés d’avance (2)	312962		299221	
TOTAL (IV)	1937227		2417601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215415		7176607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3149340		3149340	3292400
Production vendue biens				
Production vendue services	4778129		4778129	4667690
Chiffres d’affaires nets	7927469		7927469	7960091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286046	278949
Autres produits			167648	147538
Total des produits d’exploitation (I)			8382125	8386578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2596137	2683734
Variation de stock (marchandises)			17806	790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15319	-13887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			889	65743
Autres achats et charges externes			886846	828788
Impôts, taxes et versements assimilés			139853	120640
Salaires et traitements			1582635	1590900
Charges sociales			651059	662102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116604	153442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82804	54438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2833	2253
Total des charges d’exploitation (II) 			6062147	6148944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2319977	2237634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3709	6362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46228	56207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49937	62589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49794	61793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2369772	2299427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218		1883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39398		2555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39617		4438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14485		41874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13585		16299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28070		58172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11547		-53735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	786778		743289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8471678		8453604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6877138		6951201	
BENEFICE OU PERTE	1594541		1502403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365563		500
Total Immobilisations corporelles		663295		38015
Total Immobilisations financières		28583		1400
Total Général		2057441		39915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1366063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263238	438073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29983
Total Général			263238	1834118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7462			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109142			
AMORTISSEMENTS Total Général	116604			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44154	72523	44154	72523
Sur comptes clients	27873	10282	1518	36637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72028	82804	45673	109159
TOTAL GENERAL	72028	82804	45673	109159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29983			
Clients douteux ou litigieux	43906			
Autres créances clients	1834723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147283			
Charges constatées d’avance	37357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2130070	2056181	73889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1045	1045		
Emprunts et dettes financières divers	5404		5404	
Fournisseurs et comptes rattachés	364733	364733		
Personnel et comptes rattachés	398349	398349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242558	242558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441497	441497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63079	63079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107601	107601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312962	312962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937227	1931823	5404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel