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BILAN JPMB INVESTISSEMENTS 2016 Siren 450089644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6650		6650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8082032		8082032	7212154
Créances rattachées à des participations	372055		372055	1232166
Autres titres immobilisés	1559216		1559216	1559216
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10019954		10019954	10003537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12125		12125	
Clients et comptes rattachés	73449		73449	71345
Autres créances	382257		382257	134023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1403263		1403263	3263
Disponibilités	515034		515034	698415
Charges constatées d’avance	702		702	
TOTAL (II)	2386831		2386831	907047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12406785		12406785	10910584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	472000		472000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47200		47200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7053547		5840165	
Report à nouveau	-46019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1925196		1213382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9451924		7572747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66783		66783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66783		66783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2153296		2777658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445686		440326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234059		4208	
Dettes fiscales et sociales	40531		48859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120			
Autres dettes	11383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2888077		3271053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12406785		10910584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577524		1219267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181145		181145	179998
Chiffres d’affaires nets	181145		181145	179998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				157
Total des produits d’exploitation (I)			181146	180156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345569	189809
Impôts, taxes et versements assimilés			58707	1144
Salaires et traitements			94559	94886
Charges sociales			34687	38041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4676	3091
Total des charges d’exploitation (II) 			538201	326974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357055	-146818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1128454	1113069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116543	122100
Reprises sur provisions et transferts de charges			908800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2153797	1235169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62616	83944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62616	83944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2091180	1151224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1734125	1004406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5826		4223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146697		260000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152523		264223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		3955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48033		3955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104489		260267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86581		51292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487466		1679548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562269		466165	
BENEFICE OU PERTE	1925196		1213382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				1465568
Total Général				1465568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2364601	
Total Général			2364601	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66783			66783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66783			66783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	372056	372056		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311505			
T. V. A.	3969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66783			
Charges constatées d’avance	702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828464	828464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100213	100213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2053084	742530	1310554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234059	234059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13336	13336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26032	26032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120	3120		
Groupe et associés	445687	445687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11384	11384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2888078	1577524	1310554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel