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BILAN ELDORADO 2013 Siren 450041561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46823		46823	46823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14868	14868		643
Autres immobilisations corporelles	13568	4839	8729	3149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75274	19707	55567	50630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2827
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68469		68469	74710
Avances et acomptes versés sur commandes				1123
Clients et comptes rattachés	38738		38738	21859
Autres créances	1161		1161	907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907		907	907
Charges constatées d’avance	706		706	589
TOTAL (II)	109982		109982	102921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185256	19707	165549	153551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18459		18459	
Report à nouveau	5810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5695		5810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26823		32518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49203		54291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23198		20367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25931		30123	
Dettes fiscales et sociales	28371		16228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12025		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138726		121033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165549		153551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127591		101940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29336		26835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183804		183804	196878
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	183804		183804	196878
				
Production stockée			-2827	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2780	2780
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			186168	200561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77780	102135
Variation de stock (marchandises)			9021	-5634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1951	657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44554	43549
Impôts, taxes et versements assimilés			938	1166
Salaires et traitements			35311	32924
Charges sociales			11734	13089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609	1222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	709
Total des charges d’exploitation (II) 			183078	189817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3090	10744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4647	3652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4647	3652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4647	-3652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1557	7091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4213		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4213		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4138		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186243		200561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191938		194751	
BENEFICE OU PERTE	-5695		5810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	179		237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46823		
Total Immobilisations corporelles		21890		6547
Total Immobilisations financières				
Total Général		68713		6547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				75259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18098	1609		19707
AMORTISSEMENTS Total Général	18098	1609		19707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2780		2780	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2780		2780	
TOTAL GENERAL	2780		2780	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	402			
Autres créances clients	38336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40606	40606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30109	30109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19093	7958	11135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25931	25931		
Personnel et comptes rattachés	766	766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16086	16086		
Impôts sur les bénéfices	1036	1036		
T.V.A.	9512	9512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970	970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23198	23198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12025	12025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138726	127591	11135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242			
Location, charges locatives et de copropriété	20803		16939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1907		4459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21602		22152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44554		43549	
Taxe professionnelle			861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	938		306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	938		1166	
Montant de la TVA. collectée	26750		31109	
Total TVA. déductible sur biens et services	17334		26361	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	3		2