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BILAN CONSEIL ASSIST EN TERRASSEMENT ET MINAGE 2017 Siren 450071196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	364	364		
Immobilisations corporelles	84754	66426	18327	8884
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85118	66791	18327	8884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38028		38028	37464
Créances – Autres	6831		6831	356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129556		129556	126119
Caisse				
Charges constatées d’avance	327		327	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174741		174741	163939
Total général Actif	259859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			113920	85481
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25694	30439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161613	137920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4975	5762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26480	29141
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31455	34903
Total général Passif			193068	172823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4867	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141091		186228	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141591		186592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	409			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1556		-2587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37401		54479	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1348		929	
Rémunérations du personnel 	47151		47263	
Charges sociales	32924		26578	
Dotations aux amortissements	7755		8214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	128545		134877	
Résultat d’exploitation	13047		51715	
Produits financiers	717		105	
Produits exceptionnels	17072		859	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1142		14821	
Impôts sur les bénéfices	4000		7419	
Bénéfice ou perte	25694		30439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29018			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4867	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82839	
Total Immobilisations (Augmentations)			4867	
Total Immobilisations (Diminutions)			2588	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1142	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2358	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29018	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel