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BILAN COLLINES DE PROVENCE 2020 Siren 450007885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18432	6133	12299	14137
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	185620		185620	185620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3682	2725	957	1114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97424	86770	10655	19029
Autres immobilisations corporelles	420656	269019	151637	109353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	905815	364647	541168	509253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377108	7888	369220	323227
En cours de production de biens	66398		66398	48646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	376217	10314	365903	276104
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443003	9546	433457	482228
Autres créances	33410		33410	29497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	1056994		1056994	336044
Charges constatées d’avance	33978		33978	37812
TOTAL (II)	2387612	27748	2359863	1534061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3293426	392395	2901031	2043314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080892		1080892	
Report à nouveau	-170316		-197903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21023		27587	
Subventions d’investissement	7311			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048910		1020576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701002		855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653359		693801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339963		175040	
Dettes fiscales et sociales	113387		116309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26309		35378	
Produits constatés d’avance (2)	3101		1355	
TOTAL (IV)	1837122		1022738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2901031		2043314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25593		25593	4080
Production vendue biens	2521508	770402	3291910	3391070
Production vendue services	17440	12255	29695	28509
Chiffres d’affaires nets	2564541	782656	3347197	3423660
				
Production stockée			110306	-13455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16292	37512
Autres produits			314	4
Total des produits d’exploitation (I)			3474108	3447721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12345	22195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097704	982354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52788	15433
Autres achats et charges externes			1486686	1353299
Impôts, taxes et versements assimilés			34166	43071
Salaires et traitements			612346	708809
Charges sociales			161004	186737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53403	52888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21765	14516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			81	13807
Total des charges d’exploitation (II) 			3441710	3393111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32398	54609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13519	15143
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13519	15145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13519	-15045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18879	39565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1840		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-304		10778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475948		3447821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454925		3420235	
BENEFICE OU PERTE	21023		27587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384052		
Total Immobilisations corporelles		457654		85318
Total Immobilisations financières				
Total Général		841706		85318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				384052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21210	521763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21210	905815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4900	1233		6133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328158	52170	26845	358513
AMORTISSEMENTS Total Général	332454	53403	26845	364647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8652	18202	8652	18202
Sur comptes clients	9931	3563	3947	9546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18583	21765	12599	27748
TOTAL GENERAL	18583	36765	12599	42748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36765	12599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11448	1	11447	
Autres créances clients	431555	431555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775	775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1049	1049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29596	29596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1686	1686		
Groupe et associés	304	304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33978	33978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510391	498944	11447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002	1002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	400000	300000	
Emprunts et dettes financières divers	653359	653359		
Fournisseurs et comptes rattachés	339963	339963		
Personnel et comptes rattachés	55977	55977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41228	41228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10669	10669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5514	5514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26309	26309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3101	3101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837122	1537122	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24