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BILAN COLLINES DE PROVENCE 2018 Siren 450007885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18432	3062	15370	16603
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	127202		127202	127202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3682	2660	1022	1467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91924	84390	7534	20952
Autres immobilisations corporelles	336205	210960	125245	136104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	757445	301072	456373	482328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280281	4803	275478	320069
En cours de production de biens	55062		55062	89860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	290702	4822	285880	287250
Marchandises	59472		59472	75915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530059	15729	514330	485963
Autres créances	61148		61148	112403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	294357		294357	383653
Charges constatées d’avance	48172		48172	32833
TOTAL (II)	1619756	25354	1594402	1788449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2377201	326426	2050775	2270777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080892		1080892	
Report à nouveau	-87332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110571		-87332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992989		1103560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938		493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661825		564316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227340		421558	
Dettes fiscales et sociales	143531		150671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21807		27349	
Produits constatés d’avance (2)	2345		2830	
TOTAL (IV)	1057786		1167217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050775		2270777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305665		305665	308637
Production vendue biens	2023982	851315	2875296	3144637
Production vendue services	14617	17697	32314	34105
Chiffres d’affaires nets	2344264	869012	3213275	3487378
				
Production stockée			-31346	38162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3070	8067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13858	63991
Autres produits			111	184
Total des produits d’exploitation (I)			3198969	3597783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12500	106753
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			874972	1113176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64227	-26826
Autres achats et charges externes			1248982	1388668
Impôts, taxes et versements assimilés			42614	35537
Salaires et traitements			786603	810879
Charges sociales			200532	200878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49107	46963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11640	9704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4040	11016
Total des charges d’exploitation (II) 			3295216	3696749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96247	-98966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14324	12025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14324	12025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14324	-12025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110571	-110992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			23659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198969		3621892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309540		3709225	
BENEFICE OU PERTE	-110571		-87332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325634		
Total Immobilisations corporelles		413751		23152
Total Immobilisations financières				
Total Général		739385		23152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5092	431811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5092	757445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1829	1233		3062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255228	47874	5092	298010
AMORTISSEMENTS Total Général	257057	49107	5092	301072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7996	32325	30696	9625
Sur comptes clients	17825	2015	4111	15729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25821	34340	34807	25354
TOTAL GENERAL	25821	34340	34807	25354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34340	34807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18547	18547		
Autres créances clients	511511	511511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1086	1086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19918	19918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40144	40144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48172	48172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639379	639379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	938	938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	661825	661825		
Fournisseurs et comptes rattachés	227340	227340		
Personnel et comptes rattachés	58304	58304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65468	65468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19759	19759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21807	21807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2345	2345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057786	1057786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28