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BILAN COLLINES DE PROVENCE 2017 Siren 450007885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18432	1829	16603	17836
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	127202		127202	80554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3682	2215	1467	1912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92535	71583	20952	34496
Autres immobilisations corporelles	317534	181430	136104	147411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	739385	257057	482328	462209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328065	7996	320069	289729
En cours de production de biens	89860		89860	100260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	287250		287250	238688
Marchandises	75915		75915	87425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503789	17825	485963	602908
Autres créances	112403		112403	90313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	383653		383653	309931
Charges constatées d’avance	32833		32833	53587
TOTAL (II)	1814271	25821	1788449	1773342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553656	282879	2270777	2235551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1080892		1037522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87332		43371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103560		1190893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493		8696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564316		24867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421558		372170	
Dettes fiscales et sociales	150671		167796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27349		468649	
Produits constatés d’avance (2)	2830		2480	
TOTAL (IV)	1167217		1044658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2270777		2235551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308637		308637	345111
Production vendue biens	2157364	987273	3144637	3261765
Production vendue services	15118	18987	34105	39822
Chiffres d’affaires nets	2481119	1006259	3487378	3646697
				
Production stockée			38162	-33449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8067	2289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63991	6928
Autres produits			184	675
Total des produits d’exploitation (I)			3597783	3623140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106753	80084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1113176	979315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26826	-60722
Autres achats et charges externes			1388668	1525626
Impôts, taxes et versements assimilés			35537	45844
Salaires et traitements			810879	736640
Charges sociales			200878	205463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46963	39762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9704	6734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11016	3794
Total des charges d’exploitation (II) 			3696749	3562540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98966	60600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12025	12552
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12025	12565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12025	-12556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110992	48044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3621892		3623149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3709225		3579778	
BENEFICE OU PERTE	-87332		43371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278986		46648
Total Immobilisations corporelles		393318		20434
Total Immobilisations financières				
Total Général		672304		67082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				739385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596	1233		1829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209498	45730		255228
AMORTISSEMENTS Total Général	210095	46963		257057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7996		7996
Sur comptes clients	23245	1708	7128	17825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23245	9704	7128	25821
TOTAL GENERAL	23245	9704	7128	25821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9704	7128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21057			
Autres créances clients	482732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	997			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26970			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-12147			
Divers				
Groupe et associés	71449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840			
Charges constatées d’avance	32833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	624731	624731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	564316	564316		
Fournisseurs et comptes rattachés	421558	421558		
Personnel et comptes rattachés	71959	71959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59102	59102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2124	2124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17486	17486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27349	27349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2830	2830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167217	1167217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31