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BILAN CITY ONE ACCUEIL 2019 Siren 450046768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49248	49248		2815
Fonds commercial	75245	15244	60001	60001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9502	3076	6426	2065
Autres immobilisations corporelles	18279	17402	876	833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	6582
TOTAL (I)	155189	84972	70217	72298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5666737	150039	5516697	7193446
Autres créances	1125110		1125110	1511993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620219		620219	395728
Charges constatées d’avance				96336
TOTAL (II)	7412067	150039	7262027	9197504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567257	235011	7332245	9269802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352167		44556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435253		127086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34500		481023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34500		481023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72885		73460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447850		3453652	
Dettes fiscales et sociales	4288042		4700212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53713		434367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6862492		8661692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7332245		9269802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6789607		8588232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29799431		29799431	29947200
Chiffres d’affaires nets	29799431		29799431	29947200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562294	217976
Autres produits			10769	65501
Total des produits d’exploitation (I)			30372496	30230677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4762924	5241430
Impôts, taxes et versements assimilés			820210	997582
Salaires et traitements			19711071	19611165
Charges sociales			4714003	4348948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6124	-4389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2448	66431
Total des charges d’exploitation (II) 			30016782	30301900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355713	-71223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				118736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				118736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	118734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355602	47511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3435		2955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3435		2955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3435		-2955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30372496		30349413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30020328		30304857	
BENEFICE OU PERTE	352167		44556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124494		
Total Immobilisations corporelles		20068		7713
Total Immobilisations financières		6582		2520
Total Général		151145		10233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27781
Prêts et immobilisations financières			6189	
Total Immobilisations financières			6189	2913
Total Général			6189	155189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61677	2815		64493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17169	3309		20479
AMORTISSEMENTS Total Général	78847	6124		84972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	481023		446523	34500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150039			150039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150039			150039
TOTAL GENERAL	631063		446523	184539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			446523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	
Clients douteux ou litigieux	179873	179873		
Autres créances clients	5486863	5486863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15144	15144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684	684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394034	394034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499202	499202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216044	216044		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6794761	6791847	2913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72885		72885	
Fournisseurs et comptes rattachés	2447850	2447850		
Personnel et comptes rattachés	1195733	1195733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036763	1036763		
Impôts sur les bénéfices	111	111		
T.V.A.	1727126	1727126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328307	328307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53713	53713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6862492	6789607	72885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	44000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288816		548821	
Location, charges locatives et de copropriété	83727		58858	
Personnel extérieur à l’entreprise	54767		8119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3296712		3680342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1038900		945288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4762924		5241430	
Taxe professionnelle	367675		384601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	452534		612981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	820210		997582	
Montant de la TVA. collectée	7567587		6315002	
Total TVA. déductible sur biens et services	1022087		1113211	
Effectif moyen du personnel	988			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	988