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BILAN CITY ONE ACCUEIL 2018 Siren 450046768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49248	46433	2815	
Fonds commercial	75245	15244	60001	60001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3076	1011	2065	
Autres immobilisations corporelles	16992	16158	833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6582		6582	182
TOTAL (I)	151145	78847	72298	60183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7343485	150039	7193446	7207559
Autres créances	1511993		1511993	1897661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395728		395728	2079673
Charges constatées d’avance	96336		96336	155213
TOTAL (II)	9347544	150039	9197504	11340108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9498690	228887	9269802	11400292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30		470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44556		11060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127086		94030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	481023		471523	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	481023		471523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73460		73460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3453652		4204233	
Dettes fiscales et sociales	4700212		4872308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434367		1684735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8661692		10834737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9269802		11400292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8588232		10834741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29947200		29947200	28208730
Chiffres d’affaires nets	29947200		29947200	28208730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217976	154208
Autres produits			65501	10215
Total des produits d’exploitation (I)			30230677	28373154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5241430	5953200
Impôts, taxes et versements assimilés			997582	819716
Salaires et traitements			19611165	18110184
Charges sociales			4348948	3394083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-4389	868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40733	51064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66431	32117
Total des charges d’exploitation (II) 			30301900	28361236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71223	11918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118736	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118734	-83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47511	11834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2955		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2955		-774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30349413		28373154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30304857		28362094	
BENEFICE OU PERTE	44556		11060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105055		19438
Total Immobilisations corporelles		15750		4318
Total Immobilisations financières		182		128400
Total Général		120988		152157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20068
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			122000	6582
Total Général			122000	151145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45054	20177	3553	61677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15750	5055	3635	17169
AMORTISSEMENTS Total Général	60804	25232	7188	78847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				481023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	471523	14583	5083	481023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133229	40733	23923	150039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133229	40733	23923	150039
TOTAL GENERAL	604753	55316	29006	631063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55316	29006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6582		6582	
Clients douteux ou litigieux	186179	186179		
Autres créances clients	7157305	7157305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13545	13545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432706	432706		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551513	551513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301375	301375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212853	212853		
Charges constatées d’avance	96336	96336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8958399	8951817	6582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73460		73460	
Fournisseurs et comptes rattachés	3453652	3453652		
Personnel et comptes rattachés	1144485	1144485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166969	1166969		
Impôts sur les bénéfices	94	94		
T.V.A.	1722233	1722233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	666430	666430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352457	352457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81910	81910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8661692	8588232	73460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	548821		712136	
Location, charges locatives et de copropriété	58858		51998	
Personnel extérieur à l’entreprise	8119		28149	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3680342		3919157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	945288		1241758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5241430		5953200	
Taxe professionnelle	384601		299023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	612981		520693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	997582		819716	
Montant de la TVA. collectée	6315002		5839951	
Total TVA. déductible sur biens et services	1113211		1071939	
Effectif moyen du personnel	921			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	921