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BILAN CITY ONE ACCUEIL 2017 Siren 450046768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45054	45054		868
Fonds commercial	60001		60001	60001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15750	15750		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	182
TOTAL (I)	120988	60804	60183	61052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7340789	133229	7207559	5944624
Autres créances	1897661		1897661	2289849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2079673		2079673	965341
Charges constatées d’avance	155213		155213	66193
TOTAL (II)	11473337	133229	11340108	9266008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11594325	194033	11400292	9327060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	470		1435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11060		16535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94030		100470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	471523		491973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	471523		491973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73460		73692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4204233		3977850	
Dettes fiscales et sociales	4872308		4580310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1684735		102763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10834737		8734616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11400292		9327060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10834741		8734616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28208730		28208730	25518178
Chiffres d’affaires nets	28208730		28208730	25518178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154208	220812
Autres produits			10215	80581
Total des produits d’exploitation (I)			28373154	25819573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5953200	5516898
Impôts, taxes et versements assimilés			819716	801907
Salaires et traitements			18110184	16350464
Charges sociales			3394083	3075830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868	1311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52635
Autres charges			32117	36
Total des charges d’exploitation (II) 			28361236	25799084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11918	20488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	2795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	2795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-1427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11834	19060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		2525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774		-2525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28373154		25820941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28362094		25804405	
BENEFICE OU PERTE	11060		16535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105055		
Total Immobilisations corporelles		15750		
Total Immobilisations financières		182		
Total Général		120988		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182
Total Général				120988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44185	868		45054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15750			15750
AMORTISSEMENTS Total Général	59935	868		60804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				471523
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	491973		20450	471523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82165	51064		133229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82165	51064		133229
TOTAL GENERAL	574139	51064	20450	604753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51064	20450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182	182		
Clients douteux ou litigieux	159605			
Autres créances clients	7181183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432706			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	675411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489407			
Charges constatées d’avance	155213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9393846	9393846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73463	73463		
Fournisseurs et comptes rattachés	4204233	4204233		
Personnel et comptes rattachés	1139711	1139711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1189043	1189043		
Impôts sur les bénéfices	94	94		
T.V.A.	1941139	1941139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602319	602319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227291	1227291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457443	457443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10834741	10834741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	17500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	712136		456471	
Location, charges locatives et de copropriété	51998		54591	
Personnel extérieur à l’entreprise	28149		30614	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3919157		3764096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1241758		1211123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5953200		5516898	
Taxe professionnelle	299023		317584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	520693		484323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	819716		801907	
Montant de la TVA. collectée	5839951		5383737	
Total TVA. déductible sur biens et services	1071939		909681	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel