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BILAN CITY ONE ACCUEIL 2016 Siren 450046768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45054	44185	868	842
Fonds commercial	60001		60001	60001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15750	15750		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	582
TOTAL (I)	120988	59935	61052	61425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6026789	82165	5944624	6847804
Autres créances	2289849		2289849	1781329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965341		965341	495196
Charges constatées d’avance	66193		66193	115166
TOTAL (II)	9348173	82165	9266008	9239498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9469161	142100	9327060	9300924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1435		2276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16535		329159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100470		413935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	491973		502838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	491973		502838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73692		71955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3977850		3721992	
Dettes fiscales et sociales	4580310		4468620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102763		92873	
Produits constatés d’avance (2)			28707	
TOTAL (IV)	8734616		8384150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9327060		9300924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8734616		8384150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25518178		25518178	25280340
Chiffres d’affaires nets	25518178		25518178	25280340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220812	134398
Autres produits			80581	204
Total des produits d’exploitation (I)			25819573	25414942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5516898	5057157
Impôts, taxes et versements assimilés			801907	791258
Salaires et traitements			16350464	16233266
Charges sociales			3075830	2957245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1311	3073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52635	4000
Autres charges			36	4497
Total des charges d’exploitation (II) 			25799084	25078207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20488	336734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1368	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1368	814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2795	5265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2795	5265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1427	-4450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19060	332283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2525		3124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2525		-3124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25820941		25415756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25804405		25086596	
BENEFICE OU PERTE	16535		329159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103717		1338
Total Immobilisations corporelles		15750		
Total Immobilisations financières		582		200
Total Général		120050		1538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15750
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	182
Total Général			200	120988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42874	1311		44185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15750			15750
AMORTISSEMENTS Total Général	58624	1311		59935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				491973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	502838	52635	63500	491973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110441	4	28281	82165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110441	4	28281	82165
TOTAL GENERAL	613279	52640	91781	574139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52640	91781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182	182		
Clients douteux ou litigieux	98328			
Autres créances clients	5928460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431023			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1913			
Groupe et associés	825032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354678			
Charges constatées d’avance	66193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8383015	8383015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73692	73692		
Fournisseurs et comptes rattachés	3977850	3977850		
Personnel et comptes rattachés	1013203	1013203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1252394	1252394		
Impôts sur les bénéfices	2644	2644		
T.V.A.	1784322	1784322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527745	527745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102763	102763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8734616	8734616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456471		138113	
Location, charges locatives et de copropriété	54591		37275	
Personnel extérieur à l’entreprise	30614		29430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3764096		3584638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1211123		1267700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5516898		5057157	
Taxe professionnelle	317584		323914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	484323		467344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	801907		791258	
Montant de la TVA. collectée	5383737		5305711	
Total TVA. déductible sur biens et services	909681		596694	
Effectif moyen du personnel	786		787	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	786		787