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BILAN CHALET TIME IMMOBILIER 2018 Siren 450021084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13800	1537	12262	
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36616	17796	18819	22807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8024		8024	4629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21672		21672	21331
Prêts				
Autres immobilisations financières	7086		7086	4612
TOTAL (I)	164698	19334	145364	130879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1479		1479	2078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27454		27454	7046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447470		447470	565203
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	476404		476404	574328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641103	19334	621769	705208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13000		13000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196500		52922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104376		243577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368876		364500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4353		4177	
Dettes fiscales et sociales	27329		141978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177275		154589	
Produits constatés d’avance (2)	43934		39663	
TOTAL (IV)	252892		340708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621769		705208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4134		4134	7140
Production vendue biens				
Production vendue services	568475		568475	796837
Chiffres d’affaires nets	572610		572610	803977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1888	1964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2974	3616
Autres produits			48	19
Total des produits d’exploitation (I)			577522	809578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2419	6601
Variation de stock (marchandises)			599	-1150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174249	171481
Impôts, taxes et versements assimilés			6326	5995
Salaires et traitements			189957	205928
Charges sociales			60165	65507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6996	5152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	7
Total des charges d’exploitation (II) 			440726	459525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136796	350053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			341	335
Autres intérêts et produits assimilés			1246	852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	1215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1587	1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138383	351132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	731			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34776		107555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580193		810794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475817		567217	
BENEFICE OU PERTE	104376		243577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77500		13800
Total Immobilisations corporelles		36273		1472
Total Immobilisations financières		30573		6535
Total Général		144345		21807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1128	36617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11	315	36782
Total Général		11	1443	164699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1538		1538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13466	5459	1128	17797
AMORTISSEMENTS Total Général	13466	6996	1128	19334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7086			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20224			
T. V. A.	197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6534			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34541	27455	7086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4353	4353		
Personnel et comptes rattachés	5006	5006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10552	10552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7015	7015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4757	4757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177276	177276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43934	43934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	252892	252892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel