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BILAN CASTEL BEAU SITE 2019 Siren 450084496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38824	13420	25404	15717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158852	103675	55177	40716
Autres immobilisations corporelles	1629101	1090967	538133	548805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220800		220800	231484
TOTAL (I)	2047579	1208063	839515	836723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58112		58112	50829
Avances et acomptes versés sur commandes	25351		25351	
Clients et comptes rattachés	34078		34078	46983
Autres créances	188824		188824	333874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475026		475026	421186
Charges constatées d’avance	38178		38178	98624
TOTAL (II)	819571		819571	951497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2867151	1208063	1659087	1788221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105994		105994	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10599		10599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364164		364164	
Report à nouveau	114092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150706		114092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745555		594849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320331		431504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187586		281218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195804		356902	
Dettes fiscales et sociales	151273		122477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58535		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913531		1193371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659087		1788221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			480649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1823076		1823076	2209016
Production vendue biens				
Production vendue services	1573051		1573051	1659398
Chiffres d’affaires nets	3396128		3396128	3868414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62706	18950
Autres produits			237	4677
Total des produits d’exploitation (I)			3459071	3892043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			493151	546775
Variation de stock (marchandises)			-7283	5699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	6877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085276	1346033
Impôts, taxes et versements assimilés			72918	65446
Salaires et traitements			1118640	1127577
Charges sociales			284283	358162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148415	205357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1382	4965
Total des charges d’exploitation (II) 			3196798	3667481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262273	224561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3239	4317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3239	4317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5286	9540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5286	9540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2047	-5223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260225	219337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55752		98996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55752		98996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52157		-98996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57362		6249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3465905		3896360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3315199		3782268	
BENEFICE OU PERTE	150706		114092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	329902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			168153	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25382		13442
Total Immobilisations corporelles		1639505		148449
Total Immobilisations financières		231484		
Total Général		1896372		161891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1787954
Prêts et immobilisations financières			10684	
Total Immobilisations financières			10684	220800
Total Général			10684	2047579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9664	3755		13420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049983	144659		1194643
AMORTISSEMENTS Total Général	1059648	148415		1208063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	588		588	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	588		588	
TOTAL GENERAL	588		588	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220800	220800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34078	34078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1766	1766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13714	13714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149745	149745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23598	23598		
Charges constatées d’avance	38178	38178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481882	481882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320331	43973	276358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195804	195804		
Personnel et comptes rattachés	35115	35115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65612	65612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10958	10958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39588	39588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58535	58535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725945	449587	276358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel