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BILAN CASTEL BEAU SITE 2017 Siren 450084496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21982	7721	14260	13301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187309	144276	43032	43192
Autres immobilisations corporelles	1503373	782796	720576	774734
Immobilisations en cours				29870
Avances et acomptes				18879
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143		143	543
TOTAL (I)	1712808	934794	778014	880521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56528		56528	51341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55142		55142	66436
Autres créances	147773		147773	306547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	238131		238131	479612
Charges constatées d’avance	19743		19743	14857
TOTAL (II)	967318		967318	918794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680126	934794	1745332	1799315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105994		105994	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10599		10599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336621		252907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27542		83714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480757		453215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553653		549984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216304		138407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75465		464973	
Dettes fiscales et sociales	175643		138443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25000	
Autres dettes	1864		29291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264574		1346100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745332		1799315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588885		741774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630415		1630415	1471257
Production vendue biens				
Production vendue services	1329245		1329245	1178579
Chiffres d’affaires nets	2959660		2959660	2649837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32392	12977
Autres produits			2827	1429
Total des produits d’exploitation (I)			2994881	2664245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422125	372868
Variation de stock (marchandises)			-5187	-8812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1287177	1101722
Impôts, taxes et versements assimilés			49804	41899
Salaires et traitements			787201	705764
Charges sociales			239539	215468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164400	146200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6006	1552
Total des charges d’exploitation (II) 			2951067	2578763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43813	85481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			728	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10645	9023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10645	9023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9917	-8455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33896	77025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5670		12280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8353		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15868		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10198		12182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3845		5494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3001279		2677092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973737		2593378	
BENEFICE OU PERTE	27542		83714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144	144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14041			
Charges constatées d’avance	19743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222802	222802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553653	94268	421430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75466	75466		
Personnel et comptes rattachés	91060	91060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49928	49928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15902	15902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18753	18753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241643	241643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218169	218169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264574	805189	421430	37955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel