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BILAN VALERIE IMMOBILIER 2018 Siren 449972009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183002	84664	98339	73072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5068		5068	4792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13150		13150	12981
TOTAL (I)	216465	84664	131801	106090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1473		1473	995
Autres créances	34464		34464	1409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500069		500069	500495
Charges constatées d’avance	8479		8479	6752
TOTAL (II)	544485		544485	509651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760950	84664	676286	615741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333487		258820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142875		144667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517062		444187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12959		2879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5693		27082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24725		8561	
Dettes fiscales et sociales	68173		86240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47675		46791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159224		171554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676286		615741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026302		1026302	992180
Chiffres d’affaires nets	1026302		1026302	992180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11089	11991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				87
Total des produits d’exploitation (I)			1037391	1004259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209168	208567
Impôts, taxes et versements assimilés			18743	12941
Salaires et traitements			452566	420024
Charges sociales			126726	121564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18623	18619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42848	35201
Total des charges d’exploitation (II) 			868673	821756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168717	182503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168719	182503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14840		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40684		37717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052776		1004259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909901		859592	
BENEFICE OU PERTE	142875		144667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45			
Renvois : Transfert de charges	3715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42847			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		173135		44396
Total Immobilisations financières		17773		445
Total Général		206153		44841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34530	183002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18218
Total Général			34530	216465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100063	18623	34023	84664
AMORTISSEMENTS Total Général	100063	18623	34023	84664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13150		13150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1473	1473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26621	26621		
T. V. A.	5821	5821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2022	2022		
Charges constatées d’avance	8479	8479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57566	44416	13150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24725	24725		
Personnel et comptes rattachés	24214	24214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41551	41551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184	184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12959	12959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47675	47675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153531	153531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1866			
Location, charges locatives et de copropriété	66650			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209168			
Taxe professionnelle	2167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18743			
Montant de la TVA. collectée	206822			
Total TVA. déductible sur biens et services	37107			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel