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BILAN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2020 Siren 449920719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1387	1387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227699	202441	25258	31041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	559233	480597	78636	114808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51301		51301	50966
Prêts				
Autres immobilisations financières	107267		107267	105388
TOTAL (I)	946886	684425	262462	302202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	246396300		246396300	217851025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	785102		785102	1008418
Clients et comptes rattachés	3232521		3232521	3666801
Autres créances	12941833		12941833	8142987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14835202		14835202	19094467
Charges constatées d’avance	90528		90528	43332
TOTAL (II)	278281486		278281486	249807030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279228372	684425	278543948	250109232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1124550		1124550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4868		4586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73729		68367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11573		5644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1214720		1203147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261699385		236186353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154417		83306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140208		140208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10503274		10217776	
Dettes fiscales et sociales	1663738		1558082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688039		224269	
Produits constatés d’avance (2)	1480002		496091	
TOTAL (IV)	277329062		248906085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278543948		250109232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192737757		20226371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	154417			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			-500500	500501
Production vendue services			1218212	625190
Chiffres d’affaires nets			717712	1125691
				
Production stockée			28545275	46266571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3478885	3780602
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			32741873	51172865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29605145	48323728
Impôts, taxes et versements assimilés			173657	139668
Salaires et traitements			1978835	1820153
Charges sociales			895768	828013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76727	55657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165	
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			32730300	51167221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11573	5644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-343	-463
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			343	463
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11573	5644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-46		1535	
Total des produits exceptionnels (VII)			1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32741873		51174400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32730300		51168756	
BENEFICE OU PERTE	11573		5644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215552		12147
Total Immobilisations corporelles		660404		22626
Total Immobilisations financières		156353		2215
Total Général		1033696		36987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123797	559233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158568
Total Général			123797	946886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184512	17929		202441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545596	58798	123797	480597
AMORTISSEMENTS Total Général	731495	76727	123797	684425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165
Total Provisions pour risques et charges		165		165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		165		165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107267		107267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232521	3232521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12941833	12941833		
Charges constatées d’avance	90528	90528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16372148	16264882	107267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55610	55610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261643776	177192679	84451097	
Emprunts et dettes financières divers	154417	154417		
Fournisseurs et comptes rattachés	10503274	10503274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1663738	1663738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1688039	1688039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1480002	1480002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277188854	192737757	84451097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7445676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel