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BILAN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2019 Siren 449920719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1387	1387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215552	184512	31041	19877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	660404	545596	114808	103648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50966		50966	50966
Prêts				
Autres immobilisations financières	105388		105388	103612
TOTAL (I)	1033696	731495	302202	278103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	217851025		217851025	171584455
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008418		1008418	595756
Clients et comptes rattachés	3666801		3666801	3165794
Autres créances	8142987		8142987	4650650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19094467		19094467	71605690
Charges constatées d’avance	43332		43332	36467
TOTAL (II)	249807030		249807030	251638811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250840727	731495	250109232	251916914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1124550		1124550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4586		4586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68367		68367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203147		1197504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236186353		165622247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83306		83306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140208		70140208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10217776		5146130	
Dettes fiscales et sociales	1558082		8287697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224269		288085	
Produits constatés d’avance (2)	496091		1151739	
TOTAL (IV)	248906085		250719410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250109232		251916914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20226371		46489751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	83306			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			500501	61233556
Production vendue services			625190	11083731
Chiffres d’affaires nets			1125691	72317286
				
Production stockée			46266571	-29388591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3780602	3507859
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			51172865	46436558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48323728	43706483
Impôts, taxes et versements assimilés			139668	183859
Salaires et traitements			1820153	1718193
Charges sociales			828013	794284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55657	33714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	25
Total des charges d’exploitation (II) 			51167221	46436558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-463	-463
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			463	463
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1535		2114	
Total des produits exceptionnels (VII)	1535		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1535		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535		2205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51174400		46438763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51168756		46438763	
BENEFICE OU PERTE	5644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192861		22691
Total Immobilisations corporelles		605116		56757
Total Immobilisations financières		154578		2215
Total Général		953941		81663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1469	660404
Prêts et immobilisations financières			440	
Total Immobilisations financières			440	156353
Total Général			1909	1033696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172983	11528		184512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501468	44128		545596
AMORTISSEMENTS Total Général	675838	55656		731495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105388		105388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3666801	3666801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8142987	8142987		
Charges constatées d’avance	43332	43332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11958508	11853120	105388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96901	96901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236089452	7549946	228539506	
Emprunts et dettes financières divers	83306	83306		
Fournisseurs et comptes rattachés	10217776	10217776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1558082	1558082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224269	224269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	496091	496091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248765877	20226371	228539506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61417431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29