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BILAN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2018 Siren 449920719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1387	1387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192861	172983	19877	21172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	605116	501468	103648	107499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50966		50966	50966
Prêts				
Autres immobilisations financières	103612		103612	83585
TOTAL (I)	953941	675838	278103	263222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	171584455		171584455	200973046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	595756		595756	572389
Clients et comptes rattachés	3165794		3165794	3621691
Autres créances	4650650		4650650	1741828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71605690		71605690	17431730
Charges constatées d’avance	36467		36467	92189
TOTAL (II)	251638811		251638811	224432873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252592752	675838	251916914	224696094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1124550		1124550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4586		4586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68367		68367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197504		1197504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165622247		116989961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83306		214535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70140208		74848308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5146130		6558559	
Dettes fiscales et sociales	8287697		5421123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288085		8211237	
Produits constatés d’avance (2)	1151739		11254868	
TOTAL (IV)	250719410		223498591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251916914		224696094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46489841		51425599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115364		21203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61233556		61233556	
Production vendue services	11083731		11083731	3263029
Chiffres d’affaires nets	72317286		72317286	3263029
				
Production stockée			-29388591	30760194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3507859	3302243
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			46436558	37325469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43706483	34800749
Impôts, taxes et versements assimilés			183859	152915
Salaires et traitements			1718193	1604724
Charges sociales			794284	725776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33714	41304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	1
Total des charges d’exploitation (II) 			46436558	37325469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-463	-463
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			463	463
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2114		5188	
Total des produits exceptionnels (VII)	2205		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2205		5214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2205		5300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46438763		37330769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46438763		37330769	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182818		10043
Total Immobilisations corporelles		607962		18525
Total Immobilisations financières		134550		20467
Total Général		926716		49035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21370	605116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440	154578
Total Général			21810	953941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161645	11338		172983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500462	22376	21370	501468
AMORTISSEMENTS Total Général	663494	33714	21370	675838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103612		103612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3165794	3165794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4650650	4650650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36467	36467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7956522	7852910	103612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115364	115364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165506883	31417431	106089452	
Emprunts et dettes financières divers	83306	83306		
Fournisseurs et comptes rattachés	5146130	5146130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8287697	8287697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288085	288085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1151739	1151739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180579203	46489751	106089452	28000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55461875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28