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BILAN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 2017 Siren 449920719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1387	1387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182818	161645	21172	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	607962	500462	107499	14682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50966		50966	50966
Prêts				
Autres immobilisations financières	83585		83585	94667
TOTAL (I)	926716	663494	263222	160314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	200973046		200973046	170212852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	572389		572389	536718
Clients et comptes rattachés	3621691		3621691	2726103
Autres créances	1741828		1741828	18888345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17431730		17431730	9246329
Charges constatées d’avance	92189		92189	75472
TOTAL (II)	224432873		224432873	201685819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225359589	663494	224696094	201846133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1124550		1124550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4586		4586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68367		68367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197504		1197504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29465	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116989961		154648173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214535		285357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74848308		4989514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6558559		5246902	
Dettes fiscales et sociales	5421123		14768603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8211237		138296	
Produits constatés d’avance (2)	11254868		20542320	
TOTAL (IV)	223498591		200619165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224696094		201846133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51425599		80319839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21203		431802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1
Production vendue services	3263029		3263029	3461977
Chiffres d’affaires nets	3263029		3263029	3461978
				
Production stockée			30760194	37395813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3302243	3143866
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			37325469	44001658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34800749	41633280
Impôts, taxes et versements assimilés			152915	147103
Salaires et traitements			1604724	1495502
Charges sociales			725776	693884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41304	31887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			37325469	44001658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-463	-514
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			463	514
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		1589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5188		-1589	
Total des produits exceptionnels (VII)	5300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37330769		44001658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37330769		44001658	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167860		26688
Total Immobilisations corporelles		487966		128972
Total Immobilisations financières		145632		82493
Total Général		802845		238153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11731	182818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8976	607962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93575	134550
Total Général			114281	926716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167860	5234	11449	161645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473284	36155	8976	500462
AMORTISSEMENTS Total Général	642531	41389	20426	663494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29465		29465	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29465		29465	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3621691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1410			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1529643			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55400			
Divers	84139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71235			
Charges constatées d’avance	92189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5539293	4664119	875174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21203	21203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116968758	19744073	59196684	
Emprunts et dettes financières divers	214535	214535		
Fournisseurs et comptes rattachés	6558559	6558559		
Personnel et comptes rattachés	373826	373826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353934	353934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4691890	4691890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474	1474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8211237	8211237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11254868	11254868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	148650283	51425599	59196684	38028000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39547613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29