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BILAN OPTICOM DISTRIBUTION ET SERVICES 2021 Siren 449956861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1579	1302	277	533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	152217	74273	77944	85555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22026	5572	16454	15716
Autres immobilisations corporelles	78007	28480	49527	58229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293829	109626	184203	200034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4306		4306	78600
Marchandises	160908	2590	158318	125319
Avances et acomptes versés sur commandes	19562		19562	3748
Clients et comptes rattachés	519573		519573	588566
Autres créances	572907		572907	654348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76529		76529	255416
Charges constatées d’avance	1562		1562	2198
TOTAL (II)	1355348	2590	1352757	1708195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649177	112217	1536960	1908228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50455		50455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5046		5046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967486		864697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253035		602789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276022		1522986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17348		1168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127522		233550	
Dettes fiscales et sociales	116069		146224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4301	
TOTAL (IV)	260938		385242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536960		1908228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2106483		2106483	2916385
Production vendue biens	12312		12312	
Production vendue services	-9856		-9856	34722
Chiffres d’affaires nets	2108940		2108940	2951107
				
Production stockée			-74294	78600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8699	62427
Autres produits			990	2303
Total des produits d’exploitation (I)			2053257	3094437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			830046	1381764
Variation de stock (marchandises)			-28125	34202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106067	13589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196332	181226
Impôts, taxes et versements assimilés			13418	21437
Salaires et traitements			425808	420968
Charges sociales			132477	130394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21920	18767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2590	7464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	45582
Total des charges d’exploitation (II) 			1700585	2255392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352672	839044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			604	5145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75	297
Total des produits financiers (V)			679	11650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	11
Différences négatives de change			54	3662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	3673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	7977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353250	847021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			107219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819		107219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819		7069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101034		251302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054754		3213305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801719		2610517	
BENEFICE OU PERTE	253035		602788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579		
Total Immobilisations corporelles		286161		6089
Total Immobilisations financières				
Total Général		287740		6089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				293829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1046	256		1302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86661	21664		108325
AMORTISSEMENTS Total Général	87707	21920		109627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7464	2590	7464	2590
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7464	2590	7464	2590
TOTAL GENERAL	7464	2590	7464	2590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2590	7464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519573	519573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150266	150266		
T. V. A.	4151	4151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418301		418301	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance	1562	1562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094042	675741	418301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127522	127522		
Personnel et comptes rattachés	46735	46735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43568	43568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17711	17711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8055	8055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243590	243590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel