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BILAN MOTTE LOCATION 2018 Siren 449963107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800		1800	1505
Autres immobilisations corporelles	77546		77546	67785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	114		114	242
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	114740		114740	104531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15474		15474	10030
Clients et comptes rattachés	420887		420887	475271
Autres créances	197625		197625	142201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102126		102126	57689
Charges constatées d’avance	50014		50014	47776
TOTAL (II)	786126		786126	732966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900866		900866	837497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8913		8913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35390		35402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22093		-12	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276396		254303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195219		139976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	984		578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102006		148990	
Dettes fiscales et sociales	313946		285762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1720			
Autres dettes	10594		7888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624469		583194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900866		837497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532799		522529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2387944	2391333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2387944	2391333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72020	31934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17183	35764
Autres produits			15	67
Total des produits d’exploitation (I)			2477162	2459098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5415	4041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1099758	1147968
Impôts, taxes et versements assimilés			42975	38869
Salaires et traitements			1076783	1052451
Charges sociales			194811	180364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43167	41562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	670
Total des charges d’exploitation (II) 			2463606	2465925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13556	-6827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348	2130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3348	2130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3347	-2129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10208	-8956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47325		17664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3285		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50610		19664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37421		10563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38725		10720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11885		8944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527773		2478763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505680		2478774	
BENEFICE OU PERTE	22093		-12	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36585		
Total Immobilisations corporelles		363388		54528
Total Immobilisations financières		242		312
Total Général		400215		54840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60943	356973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		160		394
Total Général		160	60943	393952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1585			1585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294099	43167	59639	277627
AMORTISSEMENTS Total Général	295684	43167	59639	279212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482507	482507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42615	42615		
T. V. A.	21767	21767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86196	86196		
Charges constatées d’avance	50014	50014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684280	684000	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195219	103548	91671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102006	102006		
Personnel et comptes rattachés	103737	103737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83684	83684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119937	119937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6588	6588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1720	1720		
Groupe et associés	984	984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10594	10594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624469	532799	91671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel