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BILAN MAISON NOTRE DAME 2021 Siren 449984376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13593	13593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26627	25577	1050	2466
Autres immobilisations corporelles	4948403	3766916	1181487	1311895
Immobilisations en cours	5874		5874	33148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341		341	341
TOTAL (I)	4994839	3806087	1188752	1347849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160467	7068	153399	141583
Autres créances	121670		121670	167613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2606347		2606347	2577469
Charges constatées d’avance	22312		22312	21404
TOTAL (II)	2910796	7068	2903728	2908069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7905635	3813155	4092479	4255915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27100		27100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2710		2710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555626		1301602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176127		254024	
Subventions d’investissement	209298		237252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970861		1822688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614109		1593925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116810		83881	
Dettes fiscales et sociales	544088		440224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53920		62471	
Autres dettes	192692		252729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2121618		2433230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4092479		4255915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521618		2433230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4110185		4110185	4171036
Chiffres d’affaires nets	4110185		4110185	4171036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2185	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381614	318431
Autres produits			22856	11877
Total des produits d’exploitation (I)			4516839	4501343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242542	1202461
Impôts, taxes et versements assimilés			144220	145231
Salaires et traitements			1830570	1814288
Charges sociales			726667	586212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197427	230045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31169	6376
Total des charges d’exploitation (II) 			4181998	3984612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334841	516731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	1604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	1604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56202	69298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56202	69298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55216	-67693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279625	449038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27954		28142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27954		28142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27954		28142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50429		76349	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81023		146807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545780		4531090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4369653		4277066	
BENEFICE OU PERTE	176127		254024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13593		
Total Immobilisations corporelles		4942575		69994
Total Immobilisations financières		341		
Total Général		4956509		69994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31664		4980904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341
Total Général		31664		4994839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13593			13593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3595066	197427		3792494
AMORTISSEMENTS Total Général	3608660	197427		3806087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7068		7068
Autres provisions pour dépréciation	31036		31036	
Total Provisions pour dépréciation	31036	7068	31036	7068
TOTAL GENERAL	31036	7068	31036	7068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341	341		
Clients douteux ou litigieux	7068	7068		
Autres créances clients	153399	153399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55790	55790		
T. V. A.	41321	41321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5518	5518		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19041	19041		
Charges constatées d’avance	22312	22312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304790	304790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000		600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136187	136187		
Fournisseurs et comptes rattachés	116810	116810		
Personnel et comptes rattachés	337484	337484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196694	196694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4789	4789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5122	5122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53920	53920		
Groupe et associés	477922	477922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192692	192692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121618	1521618	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel