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BILAN MAISON NOTRE DAME 2018 Siren 449984376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13593	13593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25710	21137	4573	4641
Autres immobilisations corporelles	4675777	3111340	1564437	1830365
Immobilisations en cours	7694		7694	1484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341		341	341
TOTAL (I)	4723115	3146070	1577045	1836831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3045		3045	3045
Clients et comptes rattachés	202255		202255	115445
Autres créances	260530	31036	229494	498865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1810840		1810840	1763695
Charges constatées d’avance	24552		24552	25199
TOTAL (II)	2301223	31036	2270187	2406250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7024338	3177106	3847231	4243081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27100		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850343		2559000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291392		410229	
Subventions d’investissement	293542		324293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1466626		3340272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4956			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4956			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554429		160102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117553		87520	
Dettes fiscales et sociales	448655		384595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58658		77247	
Autres dettes	196354		193344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2375649		902809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3847231		4243081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1554429			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4365477		4365477	4100086
Chiffres d’affaires nets	4365477		4365477	4100086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84282	121195
Autres produits			5586	30106
Total des produits d’exploitation (I)			4455345	4254987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1225078	1140572
Impôts, taxes et versements assimilés			152742	149258
Salaires et traitements			1737488	1712070
Charges sociales			602848	565105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283803	357831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1877	3669
Total des charges d’exploitation (II) 			4003837	3928505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451508	326482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6939	5356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6939	5356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1308
Total des charges financières (VI)				1308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6939	4047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458446	330530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30751		89429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30751		89429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4956		31036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5143		32101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25608		57328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58385		23378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134278		-45749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4493035		4349772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4201643		3939543	
BENEFICE OU PERTE	291392		410229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13593		
Total Immobilisations corporelles		4650023	-10070	69229
Total Immobilisations financières		341		
Total Général		4663957	-10070	69229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4709181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341
Total Général				4723115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13593			13593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2848674	283803		3132477
AMORTISSEMENTS Total Général	2862267	283803		3146070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4956
Total Provisions pour risques et charges		4956		4956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31036			31036
Total Provisions pour dépréciation	31036			31036
TOTAL GENERAL	31036	4956		35992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4956		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341	341		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202255	202255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9789	9789		
Impôts sur les bénéfices	207305	207305		
T. V. A.	28132	28132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55	55		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15249	15249		
Charges constatées d’avance	24552	24552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487678	487678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166977	166977		
Fournisseurs et comptes rattachés	117553	117553		
Personnel et comptes rattachés	222606	222606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210511	210511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6147	6147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9392	9392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58658	58658		
Groupe et associés	1387452	1387452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196354	196354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2375649	2375649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel