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BILAN KEYSTONE DENTAL SAS 2016 Siren 449975903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3193	3193		901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000	19000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22193	22193		901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2192
Avances et acomptes versés sur commandes				1221187
Clients et comptes rattachés	354266	303376	50891	576681
Autres créances	1021805	3223	1018583	9318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107189		107189	319091
Charges constatées d’avance	1551		1551	1008
TOTAL (II)	1484812	306598	1178214	2129476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2681		2681	3119
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509686	328791	1180895	2133496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2752500		2752500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2346052		-1933476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1327564		-412576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-921117		406448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482515		42719	
Provisions pour charges	360000			
TOTAL (III)	842515		42719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1169134		1560912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88		15280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34585		58835	
Dettes fiscales et sociales	36402		48988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19000			
Autres dettes	288		288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259496		1684330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180895		2133496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663325		663325	852477
Production vendue biens				
Production vendue services	14335		14335	186845
Chiffres d’affaires nets	677660		677660	1039322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13209	64455
Autres produits				96
Total des produits d’exploitation (I)			690869	1103873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392328	525710
Variation de stock (marchandises)			2192	11075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222243	322624
Impôts, taxes et versements assimilés			3017	5945
Salaires et traitements			174418	500570
Charges sociales			78203	142297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1500	1249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307276	5153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18543	3831
Total des charges d’exploitation (II) 			1199721	1518453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-508851	-414580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3119	6076
Différences positives de change				196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3202	6271
Dotations financières sur amortissements et provisions			21681	3119
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21681	3129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18479	3142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-527330	-411437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800234			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800234		1139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800234		-1139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694071		1110145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021636		1522721	
BENEFICE OU PERTE	-1327564		-412576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2594		598
Total Immobilisations financières				19000
Total Général		2594		19598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général				22193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693	1500		3193
AMORTISSEMENTS Total Général	1693	1500		3193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3118		842515	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6875		303376	
Autres provisions pour dépréciation			3223	
Total Provisions pour dépréciation	6875		325598	
TOTAL GENERAL	9993		1168113	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			307276	
                                             - Financières			21681	
                                            - Exceptionnelles			800234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005953			
Charges constatées d’avance	1551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377623	1377623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel