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BILAN HOTEL BOMPARD 2018 Siren 449936608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1164881		1164881	1164881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1531220	1474150	57070	91169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355689	355309	380	2078
Autres immobilisations corporelles	751390	667608	83782	75835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33732		33732	33732
TOTAL (I)	3836912	2497068	1339845	1367696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10943		10943	11243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15197		15197	13897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22539		22539	18471
Autres créances	76198		76198	94012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5435		5435	26905
Charges constatées d’avance	533		533	2925
TOTAL (II)	130845		130845	167451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967758	2497068	1470690	1535147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4460		4460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15020		15020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34000		34000	
Report à nouveau	-1207390		-1309509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71638		102119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424452		496090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35790		9807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235781		162857	
Dettes fiscales et sociales	119247		183475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629917		679917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046238		1039057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470690		1535147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558958		1558958	1606386
Chiffres d’affaires nets	1558958		1558958	1606386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	
Autres produits			118	9
Total des produits d’exploitation (I)			1559614	1606395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134445	134776
Variation de stock (marchandises)			-1300	-3331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42445	45089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363	-2403
Autres achats et charges externes			800787	768471
Impôts, taxes et versements assimilés			77900	72609
Salaires et traitements			475425	473517
Charges sociales			106340	115240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52947	58478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3434	3019
Total des charges d’exploitation (II) 			1692787	1666005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133172	-59610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133172	-59804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76513		50083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			149781	
Total des produits exceptionnels (VII)	107013		199863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14979		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45479		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61535		199351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666628		1806258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738266		1704139	
BENEFICE OU PERTE	-71638		102119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1164881		
Total Immobilisations corporelles		2620702		55596
Total Immobilisations financières		33732		
Total Général		3819315		55596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1164881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37999	2638299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33732
Total Général			37999	3836912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2451619	52947	7499	2497068
AMORTISSEMENTS Total Général	2451619	52947	7499	2497068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	538	538		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538	538		
TOTAL GENERAL	538	538		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33732	33732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22539	22539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45279	45279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3908	3908		
Groupe et associés	13667	13667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13220	13220		
Charges constatées d’avance	533	533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133002	133002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22503	22503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	235781	235781		
Personnel et comptes rattachés	51492	51492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40015	40015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27739	27739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629917	629917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010448	1010448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12