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BILAN GENOSAFE SAS 2021 Siren 449932474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148145	141029	7116	24812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1419515	940775	478740	548199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29565		29565	18450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32804		32804	23951
TOTAL (I)	1630029	1081804	548225	615412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234726		234726	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2235131		2235131	3115634
Autres créances	72630		72630	87758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4483981		4483981	2822066
Charges constatées d’avance	103476		103476	68973
TOTAL (II)	7129943		7129943	6094431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	282		282	23
TOTAL GENERAL (0 à V)	8760254	1081804	7678451	6709866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4308281		3474717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125287		833564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6148568		5023281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362256		451591	
Dettes fiscales et sociales	618164		739497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29126		61408	
Produits constatés d’avance (2)	519655		384817	
TOTAL (IV)	1529601		1686534	
(V)	9		51	
TOTAL GENERAL (I à V)	7678451		6709866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1529601		1686534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2305160	4492360	6797520	6109537
Chiffres d’affaires nets	2305160	4492360	6797520	6109537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143575	74377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27259	14746
Autres produits			5878	8309
Total des produits d’exploitation (I)			6974231	6206969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1416042	8119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234726	
Autres achats et charges externes			1275304	2313236
Impôts, taxes et versements assimilés			56006	104432
Salaires et traitements			1853042	1648851
Charges sociales			845165	756170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147284	176486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46528	22045
Total des charges d’exploitation (II) 			5404645	5029339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1569586	1177629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5655	2495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5830	2622
Dotations financières sur amortissements et provisions			273	
Intérêts et charges assimilées			4013	
Différences négatives de change			335	6532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4621	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1209	-3910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570795	1173719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	223423		601657	
Total des produits exceptionnels (VII)	223423		601657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281597		637158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281697		637158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58275		-35501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387233		304654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7203483		6811248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6078196		5977684	
BENEFICE OU PERTE	1125287		833564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156931		1082
Total Immobilisations corporelles		1378817		70264
Total Immobilisations financières		23951		8853
Total Général		1559699		80199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9868	148145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1449080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32804
Total Général			9869	1630029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132119	18677	9767	141029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812168	128607		940775
AMORTISSEMENTS Total Général	944287	147284	9767	1081804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				273
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		273		273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		273		273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		273		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32804		32804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2235131	2235131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67379	67379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5101	5101		
Charges constatées d’avance	103476	103476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2444040	2411236	32804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362256	362256		
Personnel et comptes rattachés	204004	204004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174245	174245		
Impôts sur les bénéfices	90917	90917		
T.V.A.	134879	134879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14119	14119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29126	29126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519655	519655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1529601	1529601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel