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BILAN GENOSAFE SAS 2018 Siren 449932474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102278	86260	16019	8166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1209614	521789	687825	645928
Immobilisations en cours	19900		19900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	569		569	383
TOTAL (I)	1332361	608049	724312	654478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1670155		1670155	1336903
Autres créances	600524		600524	551492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1405644		1405644	738612
Charges constatées d’avance	20434		20434	12015
TOTAL (II)	3696757		3696757	2639021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	218		218	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029336	608049	4421288	3293499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1690287		1354966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701514		335320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3106801		2405287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365		318	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316178		164533	
Dettes fiscales et sociales	323461		398961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3572	
Produits constatés d’avance (2)	674265		275828	
TOTAL (IV)	1314269		843212	
(V)	160			
TOTAL GENERAL (I à V)	4421288		3293499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314269		843212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1492550	2609838	4102388	3619921
Chiffres d’affaires nets	1492550	2609838	4102388	3619921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164944	204549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71777	14386
Autres produits			7457	54
Total des produits d’exploitation (I)			4346566	3838909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7518	6175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525989	1412788
Impôts, taxes et versements assimilés			71871	63736
Salaires et traitements			1459433	1384599
Charges sociales			578172	606954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134328	152837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			10273	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3790385	3672136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556181	166773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1188	1188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29594	1650
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28406	2838
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	2304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28348	534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584529	167307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2399		1414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2399		6414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		37630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	533		-31216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116452		-199229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4377370		3848161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3675857		3512841	
BENEFICE OU PERTE	701514		335320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85866		16413
Total Immobilisations corporelles		1041950		252361
Total Immobilisations financières		383		186
Total Général		1128198		268959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64796	1229514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				569
Total Général			64796	1332361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77699	8560		86260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396021	149638	23870	521789
AMORTISSEMENTS Total Général	473720	158198	23870	608049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	58	45000	58
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2800	2800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2800	2800	
TOTAL GENERAL	45000	2858	47800	58
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800	47800	
                                             - Financières		58		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	569		569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1670155	1670155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17892	17892		
Impôts sur les bénéfices	387326	387326		
T. V. A.	58705	58705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117802	117802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18649	18649		
Charges constatées d’avance	20434	20434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291682	2291113	569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316178	316178		
Personnel et comptes rattachés	95394	95394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122865	122865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102552	102552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	674265	674265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314269	1314269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32