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BILAN GENOSAFE SAS 2017 Siren 449932474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85866	77699	8166	33110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1041950	396021	645928	688743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	228
TOTAL (I)	1128198	473720	654478	722081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336903		1336903	763616
Autres créances	551492		551492	320225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738612		738612	1164088
Charges constatées d’avance	12015		12015	2567
TOTAL (II)	2639021		2639021	2250496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3767219	473720	3293499	2972576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		50863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1354966		966406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335320		402697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405287		2069966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164533		246712	
Dettes fiscales et sociales	398961		232985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3572			
Produits constatés d’avance (2)	275828		421371	
TOTAL (IV)	843212		902610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293499		2972576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1413953	2205968	3619921	2310654
Chiffres d’affaires nets	1413953	2205968	3619921	2310654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204549	488455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14386	
Autres produits			54	16
Total des produits d’exploitation (I)			3838909	2799125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6175	4010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1412788	1102899
Impôts, taxes et versements assimilés			63736	35744
Salaires et traitements			1384599	965777
Charges sociales			606954	418198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152837	120484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			47	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3672136	2647112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166773	152013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1650	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2304	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167307	152013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6414		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37630		1841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31216		-1701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199229		-252385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848161		2799265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3512841		2396568	
BENEFICE OU PERTE	335320		402697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7969		2233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71504		14361
Total Immobilisations corporelles		995102		108347
Total Immobilisations financières		228		155
Total Général		1066834		122864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61500	1041950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383
Total Général			61500	1128198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45000		45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6536			
Impôts sur les bénéfices	234913			
T. V. A.	42013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900792	1900409	383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164533	164533		
Personnel et comptes rattachés	121146	121146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135240	135240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135152	135152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7422	7422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3572	3572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	275828	275828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	843212	843212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31